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BILAN FROID SERVICE 2017 Siren 493739254				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	17450		17450	
Immobilisations incorporelles – Autres	2720	2720		
Immobilisations corporelles	58764	42975	15788	
Immobilisations financières	763		763	
Total Actif Immobilisé	79697	45695	34001	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1350		1350	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	-40		-40	
Créances – Clients et comptes rattachés	6059		6059	
Créances – Autres	967		967	
Valeurs mobilières de placement	309		309	
Disponibilités	56316		56316	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64961		64961	
Total général Actif	144657			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			4139	
Report à nouveau			33402	
Résultat de l’exercice			11184	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56975	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9799	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17273	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		678		
Autres dettes			14915	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41987	
Total général Passif			98962	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7368	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	84060			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	188211			
Production stockée	-2844			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	269426			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	105			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	120077			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1863			
(dont crédit bail mobilier)*	2023			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51558			
(dont taxe professionnelle)	742			
Impôts, taxes et versements assimilés	7308			
Rémunérations du personnel 	46444			
Charges sociales	24989			
Dotations aux amortissements	4020			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	256362			
Résultat d’exploitation	13064			
Produits financiers	5			
Produits exceptionnels	14			
Charges financières	34			
Charges exceptionnelles	70			
Impôts sur les bénéfices	1795			
Bénéfice ou perte	11184			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	55193			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27811			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			79697	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			55193	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27811	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel