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BILAN DAQUAE 2017 Siren 493719983
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 85902 49010 36892 62038
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2026 1227 799 1376
Autres immobilisations corporelles 270641 196263 74378 118411
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 10 10 10
Prêts
Autres immobilisations financières 15839 15839 17499
TOTAL (I) 374418 246500 127918 199334
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 80613 80613
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 93028 93028 94108
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 750488 16036 734452 301435
Autres créances 447109 447109 322018
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 502480
Disponibilités 11676 11676 153910
Charges constatées d’avance 5636 5636 22021
TOTAL (II) 1388549 16036 1372513 1395972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1762968 262536 1500431 1595306
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 33528 27750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 273890 164115
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -347250 115553
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 960168 1307418
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5817 40543
Emprunts et dettes financières divers (4) 40366 2268
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 390469 160111
Dettes fiscales et sociales 103513 84967
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 97
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 540263 287889
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1500431 1595306
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 534137 285762
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1517417
Production vendue biens 500136 1443227
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 500136 2960644
Production stockée 80613
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 4036 108407
Total des produits d’exploitation (I) 584785 3069051
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 995 513942
Variation de stock (marchandises) 1080 43637
Achats de matières premières et autres approvisionnements 739
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 459096 1399668
Impôts, taxes et versements assimilés 8238 24502
Salaires et traitements 246484 576603
Charges sociales 138042 246953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 766771 94406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1088 39849
Total des charges d’exploitation (II) 931699 2940300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -346915 128752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 383 3775
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 343 411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 40 3364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -346875 132115
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 375 524
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -375 -522
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 16040
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 585168 3072826
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 932418 2957273
BENEFICE OU PERTE -347250 115553
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 85902
Total Immobilisations corporelles 265747
Total Immobilisations financières 17509
Total Général 369158
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 85902
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 272667
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15849
Total Général 374418
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 23864 25146 49010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 145959 51531 197490
AMORTISSEMENTS Total Général 169823 76677 246500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 15839
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 750488
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 447109
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 5636
TOTAL ETAT DES CREANCES 1219072 1187197 31875
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5817 5817
Emprunts et dettes financières divers 6127
Fournisseurs et comptes rattachés 390469 390469
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 103513 103513
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 34337 34337
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 540263 534137 6127
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 6