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BILAN COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE 2021 Siren 493795330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	388846	324221	64625	103528
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1151	949	202	303
Autres immobilisations corporelles	42156	37550	4607	7725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	432154	362720	69434	111556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65129		65129	39741
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46952		46952	54700
Avances et acomptes versés sur commandes	266		266	
Clients et comptes rattachés	660190	701	659489	31071
Autres créances	34621		34621	463419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141933		141933	113904
Charges constatées d’avance	1849		1849	1842
TOTAL (II)	950940	701	950239	704677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1383094	363421	1019673	816233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500		8500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4897		67481	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102535		12415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200932		173397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101		82	
Emprunts et dettes financières divers (4)	440304		361079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13756			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199518		152489	
Dettes fiscales et sociales	75066		49919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64928		48953	
Produits constatés d’avance (2)	25068		30313	
TOTAL (IV)	818741		642836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1019673		816233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	818741		642836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	124361		124361	112184
Production vendue biens				
Production vendue services	1316796		1316796	967269
Chiffres d’affaires nets	1441157		1441157	1079453
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1969	5173
Autres produits			8	20
Total des produits d’exploitation (I)			1443134	1084646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45442	57137
Variation de stock (marchandises)			7748	-7591
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			314705	240152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25388	-6762
Autres achats et charges externes			491002	380026
Impôts, taxes et versements assimilés			16777	18027
Salaires et traitements			273044	235541
Charges sociales			132984	104302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42122	42122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2133
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1494	1541
Total des charges d’exploitation (II) 			1299929	1066629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143205	18017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4225	1079
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4225	1079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4225	-1079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138981	16937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	524		306	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	524		306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	524		306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36969		4828	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1443657		1084952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1341122		1072536	
BENEFICE OU PERTE	102535		12415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	538		3319	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		432154		
Total Immobilisations financières				
Total Général		432154		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				432154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				432154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	320598	42122		362720
AMORTISSEMENTS Total Général	320598	42122		362720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2133		1432	701
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2133		1432	701
TOTAL GENERAL	2133		1432	701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1432	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	841	841		
Autres créances clients	659349	659349		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13361	13361		
T. V. A.	16898	16898		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3284	3284		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1078	1078		
Charges constatées d’avance	1849	1849		
TOTAL ETAT DES CREANCES	696660	696660		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101	101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199518	199518		
Personnel et comptes rattachés	15956	15956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19496	19496		
Impôts sur les bénéfices	32397	32397		
T.V.A.	2	2		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7214	7214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	440304	440304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64928	64928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25068	25068		
TOTAL – ETAT DES DETTES	804985	804985		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel