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BILAN COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE 2020 Siren 493795330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	388846	285318	103528	142431
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1151	848	303	404
Autres immobilisations corporelles	42156	34432	7725	10843
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	432154	320598	111556	153678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39741		39741	32979
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54700		54700	47108
Avances et acomptes versés sur commandes				1477
Clients et comptes rattachés	33204	2133	31071	276732
Autres créances	463419		463419	48626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113904		113904	90234
Charges constatées d’avance	1842		1842	1891
TOTAL (II)	706810	2133	704677	499047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1138963	322730	816233	652725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500		8500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67481		424844	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12415		2638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173397		520981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82		96	
Emprunts et dettes financières divers (4)	361079			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2377	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152489		93673	
Dettes fiscales et sociales	49919		35597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48953			
Produits constatés d’avance (2)	30313			
TOTAL (IV)	642836		131744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	816233		652725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	642836		131744	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	112184		112184	121250
Production vendue biens				
Production vendue services	967269		967269	833448
Chiffres d’affaires nets	1079453		1079453	954698
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5173	4926
Autres produits			20	1
Total des produits d’exploitation (I)			1084646	959626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57137	62954
Variation de stock (marchandises)			-7591	-5099
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			240152	207599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6762	1481
Autres achats et charges externes			380026	348299
Impôts, taxes et versements assimilés			18027	10302
Salaires et traitements			235541	197877
Charges sociales			104302	88317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42122	41795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2133	1320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1541	1381
Total des charges d’exploitation (II) 			1066629	956226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18017	3400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1079	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1079	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1079	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16937	3400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	306		369	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	306		369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	306		264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4828		1026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1084952		959994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1072536		957357	
BENEFICE OU PERTE	12415		2638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3319		1345	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		432154		
Total Immobilisations financières				
Total Général		432154		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				432154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				432154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	278476	42122		320598
AMORTISSEMENTS Total Général	278476	42122		320598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1854	2133	1855	2133
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1854	2133	1855	2133
TOTAL GENERAL	1854	2133	1855	2133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2133	1855	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2559	2559		
Autres créances clients	30645	30645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27562	27562		
T. V. A.	15197	15197		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	420661	420661		
Charges constatées d’avance	1842	1842		
TOTAL ETAT DES CREANCES	498465	498465		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82	82		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152489	152489		
Personnel et comptes rattachés	16628	16628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19949	19949		
Impôts sur les bénéfices	3802	3802		
T.V.A.	83	83		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9458	9458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	361079	361079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48953	48953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30313	30313		
TOTAL – ETAT DES DETTES	642836	642836		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel