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BILAN COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE 2018 Siren 493795330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	347846	207702	140144	174947
Installations techniques, matériel et outillage industriels	650	650		53
Autres immobilisations corporelles	40906	28329	12578	16269
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	389402	236681	152721	191269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34461		34461	32478
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42009		42009	44345
Avances et acomptes versés sur commandes	16076		16076	
Clients et comptes rattachés	394163	4116	390047	482837
Autres créances	57501		57501	30705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114599		114599	95437
Charges constatées d’avance	2817		2817	4022
TOTAL (II)	661625	4116	657509	689825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1051027	240797	810230	881094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500		8500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	405069		379218	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19775		25850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	518344		498569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129		114	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36124			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217307		277146	
Dettes fiscales et sociales	38327		56054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			49212	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	291887		382525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	810230		881094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	291887		382525	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	106046		106046	94991
Production vendue biens				
Production vendue services	1047142		1047142	1153509
Chiffres d’affaires nets	1153188		1153188	1248500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1742	1615
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			1154934	1250117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64360	51403
Variation de stock (marchandises)			2336	-17234
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			284453	265090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1983	2369
Autres achats et charges externes			383244	503915
Impôts, taxes et versements assimilés			12845	14675
Salaires et traitements			241272	246455
Charges sociales			106613	110247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38548	40602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1632	3090
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1119	570
Total des charges d’exploitation (II) 			1134440	1221182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20494	28934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20494	28934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1077		28	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1077		28	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			138	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1077		-110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1796		2974	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1156011		1250145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1136236		1224294	
BENEFICE OU PERTE	19775		25850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	626		689	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		389402		
Total Immobilisations financières				
Total Général		389402		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				389402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				389402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198133	38548		236681
AMORTISSEMENTS Total Général	198133	38548		236681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3600	1632	1116	4116
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3600	1632	1116	4116
TOTAL GENERAL	3600	1632	1116	4116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1632	1116	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4939	4939		
Autres créances clients	389223	389223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31562	31562		
T. V. A.	20147	20147		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5792	5792		
Charges constatées d’avance	2817	2817		
TOTAL ETAT DES CREANCES	454480	454480		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	129	129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217307	217307		
Personnel et comptes rattachés	12367	12367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22505	22505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	832	832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2623	2623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	255763	255763		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel