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BILAN COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE 2017 Siren 493795330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	347846	172899	174947	209750
Installations techniques, matériel et outillage industriels	650	597	53	441
Autres immobilisations corporelles	40906	24637	16269	21818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	389402	198133	191269	232009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32478		32478	34847
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44345		44345	27111
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	486437	3600	482837	358804
Autres créances	30705		30705	43796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95437		95437	86676
Charges constatées d’avance	4022		4022	4003
TOTAL (II)	693424	3600	689825	555237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1082827	201733	881094	787246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500		8500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	379218		359915	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25850		19303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	498569		472718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114		84	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277146		257798	
Dettes fiscales et sociales	56054		56646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49212			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	382525		314528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	881094		787246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382525		314528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	94991		94991	96031
Production vendue biens				
Production vendue services	1153509		1153509	1200874
Chiffres d’affaires nets	1248500		1248500	1296905
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1615	2849
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			1250117	1299755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51403	23910
Variation de stock (marchandises)			-17234	7058
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			265090	313741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2369	-2933
Autres achats et charges externes			503915	502662
Impôts, taxes et versements assimilés			14675	13572
Salaires et traitements			246455	258772
Charges sociales			110247	120486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40602	40567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3090	453
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			570	724
Total des charges d’exploitation (II) 			1221182	1279013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28934	20742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28934	20742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28		14	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28		14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	138			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110		14	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2974		1453	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1250145		1299769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1224294		1280466	
BENEFICE OU PERTE	25850		19303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	689		50	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		390001		
Total Immobilisations financières				
Total Général		390001		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			599	389402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			599	389402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157992	40602	461	198133
AMORTISSEMENTS Total Général	157992	40602	461	198133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1435	3090	925	3600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1435	3090	925	3600
TOTAL GENERAL	1435	3090	925	3600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3090	926	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4320			
Autres créances clients	482117			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18201			
T. V. A.	11953			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	551			
Charges constatées d’avance	4022			
TOTAL ETAT DES CREANCES	521164	521164		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114	114		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277146	277146		
Personnel et comptes rattachés	13040	13040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38788	38788		
Impôts sur les bénéfices	1521	1521		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2704	2704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49212	49212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	382525	382525		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel