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BILAN BALDUCCI & CO 2015 Siren 493753313
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 940 940
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 790 790
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 5288 4535 753 496
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3185585 3185585 454350
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 100 100 230
TOTAL (I) 3192703 6265 3186438 455076
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 284514 24586 259927 296620
Autres créances 29880 29880 53316
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 28356
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 314394 24586 289808 378292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3507097 30851 3476246 833368
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 1724860 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 374861 267597
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1131698 107264
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3232219 383661
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 18206 169401
Emprunts et dettes financières divers (4) 89991 136191
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11656 8819
Dettes fiscales et sociales 107380 110862
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 16794 24434
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 244027 449707
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3476246 833368
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 89991
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 326787 326787 298805
Chiffres d’affaires nets 326787 326787 298805
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 69785 98340
Total des produits d’exploitation (I) 396572 397145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 84932 44497
Impôts, taxes et versements assimilés 3960 1470
Salaires et traitements 258235 211186
Charges sociales 37612 38893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 425 516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 24586
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9439 3447
Total des charges d’exploitation (II) 394604 324594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1968 72551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 27500 56655
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 27500 56655
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7996 9748
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7996 9748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 19504 46907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 21472 119458
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5423
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1582000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1582000 5423
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17924 2860
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 453850
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 471774 2860
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1110226 2563
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 14757
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2006072 459223
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 874374 351959
BENEFICE OU PERTE 1131698 107264
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 10812
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1730
Total Immobilisations corporelles 4605
Total Immobilisations financières 454580
Total Général 460915
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1730
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5288
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3185685
Total Général 3192703
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1730 1730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4110 425 4535
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 100 100
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 29880
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 314494 314394 100
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 18206 18206
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 11656 11656
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 106785 106785
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 244027 244027
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 169401
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel