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BILAN AUXILIAIRE GESTION FINANCE 2021 Siren 493726871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	554459	23687	530772	575269
Constructions	1281190	704754	576436	667376
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1939090	1079570	859521	959932
Autres immobilisations corporelles	73380	59589	13791	19312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5377263	691587	4685675	4753482
Créances rattachées à des participations	1270415		1270415	1270415
Autres titres immobilisés	24938636		24938636	24938636
Prêts				
Autres immobilisations financières	1589061	896561	692500	692500
TOTAL (I)	37023495	3455748	33567746	33876922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	270996	266676	4319	3114
Autres créances	139833		139833	94198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	113971882	897416	113074466	109878586
Disponibilités	1171651		1171651	2479849
Charges constatées d’avance	11474		11474	8671
TOTAL (II)	115565837	1164092	114401745	112464418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	152589332	4619841	147969491	146341340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	19100122		19100122	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2574259		2574259	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2793950		2793950	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	48967972		47072341	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1386737		1895631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74823040		73436303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72331245		72329812	
Emprunts et dettes financières divers (4)	429476		410368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30833		29042	
Dettes fiscales et sociales	350206		135816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4692			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	73146451		72905037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	147969491		146341340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10886451		645037	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71245		69812	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	225863		225863	343723
Chiffres d’affaires nets	225863		225863	343723
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7025	8781
Autres produits			5	4526
Total des produits d’exploitation (I)			232892	357030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			795550	1500796
Impôts, taxes et versements assimilés			39765	51191
Salaires et traitements			132251	169142
Charges sociales			51290	69199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172477	248871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	4381
Total des charges d’exploitation (II) 			1191349	2045080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-958456	-1688050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1590015	2412491
Autres intérêts et produits assimilés			515238	381336
Reprises sur provisions et transferts de charges			694901	2786132
Différences positives de change			9202	204416
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1903312	1228966
Total des produits financiers (V)			4712668	7013342
Dotations financières sur amortissements et provisions			1175238	1346656
Intérêts et charges assimilées			486713	504504
Différences négatives de change			3405	36192
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			306947	1200072
Total des charges financières (VI)			1972303	3087423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2740366	3925919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1781909	2237868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92000		10071400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92000		10071400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	103683		10329887	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103683		10329887	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11683		-258488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	383489		83750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5037561		17441771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3650823		15546140	
BENEFICE OU PERTE	1386737		1895631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			71662	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7025		8781	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4042515		
Total Immobilisations financières		32965360		210015
Total Général		37007875		210015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			194394	3848120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33175375
Total Général			194394	37023495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1785835	172477	90712	1867600
AMORTISSEMENTS Total Général	1785835	172477	90712	1867600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1270415		1270415	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1589061		1589061	
Clients douteux ou litigieux	261726		261726	
Autres créances clients	9269	9269		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39186	39186		
T. V. A.	15473	15473		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85174	85174		
Charges constatées d’avance	11474	11474		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3281778	160576	3121202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71245	71245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72260000	10000000	62260000	
Emprunts et dettes financières divers	426628	426628		
Fournisseurs et comptes rattachés	30833	30833		
Personnel et comptes rattachés	4943	4943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10472	10472		
Impôts sur les bénéfices	319773	319773		
T.V.A.	12176	12176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2841	2841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2848	2848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4692	4692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	73146451	10886451	62260000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel