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BILAN AUXILIAIRE GESTION FINANCE 2020 Siren 493726871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	597219	21950	575269	1162480
Constructions	1432825	765449	667376	721354
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1939090	979158	959932	1112128
Autres immobilisations corporelles	73380	54069	19312	24324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5377263	623780	4753482	11261105
Créances rattachées à des participations	1270415		1270415	1270415
Autres titres immobilisés	24938636		24938636	23000000
Prêts				
Autres immobilisations financières	1379046	686546	692500	346555
TOTAL (I)	37007875	3130953	33876922	38898361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	269790	266676	3114	44373
Autres créances	94198		94198	124881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110538696	660110	109878586	80620102
Disponibilités	2479849		2479849	32910302
Charges constatées d’avance	8671		8671	15908
TOTAL (II)	113391204	926786	112464418	113715566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	150399078	4057739	146341340	152613927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	19100122		24447000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2574259		2574259	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2793950		2793950	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	47072341		60476044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1895631		1661444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73436303		91952696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72329812		60260007	
Emprunts et dettes financières divers (4)	410368		307684	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29042		38823	
Dettes fiscales et sociales	135816		52560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			2158	
TOTAL (IV)	72905037		60661231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	146341340		152613927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	645037		355096	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69812		7	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	343723		343723	442949
Chiffres d’affaires nets	343723		343723	442949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8781	5268
Autres produits			4526	42291
Total des produits d’exploitation (I)			357030	490509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1500796	1075263
Impôts, taxes et versements assimilés			51191	46169
Salaires et traitements			169142	139165
Charges sociales			69199	55308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248871	259835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1500	3450
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4381	2001
Total des charges d’exploitation (II) 			2045080	1581191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1688050	-1090682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2412491	1380000
Autres intérêts et produits assimilés			381336	2098732
Reprises sur provisions et transferts de charges			2786132	808120
Différences positives de change			204416	69619
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1228966	638422
Total des produits financiers (V)			7013342	4994893
Dotations financières sur amortissements et provisions			1346656	432949
Intérêts et charges assimilées			504504	401820
Différences négatives de change			36192	220
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1200072	1318080
Total des charges financières (VI)			3087423	2153069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3925919	2841824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2237868	1751142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10071400		1442733	
Reprises sur provisions et transferts de charges			452582	
Total des produits exceptionnels (VII)	10071400		1895315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10329887		1927540	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			57474	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10329887		1985014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-258488		-89699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83750			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17441771		7380717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15546140		5719274	
BENEFICE OU PERTE	1895631		1661444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	71662		189027	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8781		5268	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4749055		112630
Total Immobilisations financières		38832355		3745689
Total Général		43581411		3858319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			819170	4042515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9612685	32965360
Total Général			10431855	37007875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1671296	248871	134331	1785835
AMORTISSEMENTS Total Général	1671296	248871	134331	1785835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	57474		22683	34791
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				623780
sur immobilisations –autres immobilisations financières		686546		686546
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	265176	1500		266676
Autres provisions pour dépréciation	432949	660110	432949	660110
Total Provisions pour dépréciation	3709879	1348156	2786132	2271903
TOTAL GENERAL	3709879	1348156	2786132	2271903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1500		
                                             - Financières		1346656	2786132	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1270415		1270415	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1379046		1379046	
Clients douteux ou litigieux	261726		261726	
Autres créances clients	8064	8064		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	354	354		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30723	30723		
T. V. A.	61979	61979		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1142	1142		
Charges constatées d’avance	8671	8671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3022120	110933	2911187	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69812	69812		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72260000		49260000	
Emprunts et dettes financières divers	407520	407520		
Fournisseurs et comptes rattachés	29042	29042		
Personnel et comptes rattachés	4156	4156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10887	10887		
Impôts sur les bénéfices	83750	83750		
T.V.A.	34422	34422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2602	2602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2848	2848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72905039	645039	49260000	23000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel