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BILAN AUXILIAIRE GESTION FINANCE 2019 Siren 493726871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1182259	19779	1162480	1339486
Constructions	1483725	762372	721354	1759189
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2010990	898863	1112128	1342060
Autres immobilisations corporelles	72080	47756	24324	218320
Immobilisations en cours				69218
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14215385	2954280	11261105	11261105
Créances rattachées à des participations	1270415		1270415	1258479
Autres titres immobilisés	23000000		23000000	23000000
Prêts				
Autres immobilisations financières	346555		346555	344055
TOTAL (I)	43581411	4683050	38898361	40591911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	309550	265176	44373	28461
Autres créances	124881		124881	197035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	81053051	432949	80620102	97092401
Disponibilités	32910302		32910302	33088928
Charges constatées d’avance	15908		15908	36076
TOTAL (II)	114413692	698125	113715566	130442901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	157995102	5381175	152613927	171034812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	24447000		27939500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2574259		2574259	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2793950		4287300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	60476044		72313203	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1661444		-2853010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91952696		104261253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	46135		46135	
TOTAL (III)	46135		46135	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60260007		60260000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	261549		6216466	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38823		182398	
Dettes fiscales et sociales	52560		68560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2158			
TOTAL (IV)	60615096		66727424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	152613927		171034812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	355096			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	442949		442949	563827
Chiffres d’affaires nets	442949		442949	563827
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5268	130026
Autres produits			42291	8
Total des produits d’exploitation (I)			490509	693862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1075263	1267448
Impôts, taxes et versements assimilés			46169	58146
Salaires et traitements			139165	273914
Charges sociales			55308	104015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259835	356840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3450	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2001	702
Total des charges d’exploitation (II) 			1581191	2061066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1090682	-1367205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1380000	1380000
Autres intérêts et produits assimilés			2098732	702865
Reprises sur provisions et transferts de charges			808120	1111658
Différences positives de change			69619	430
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			638422	1055456
Total des produits financiers (V)			4994893	4250409
Dotations financières sur amortissements et provisions			432949	3138620
Intérêts et charges assimilées			401820	385096
Différences négatives de change			220	1281
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1318080	1097216
Total des charges financières (VI)			2153069	4622213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2841824	-371804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1751142	-1739008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1442733		2972014	
Reprises sur provisions et transferts de charges	452582			
Total des produits exceptionnels (VII)	1895315		2972014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1927540		3615959	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57474		467027	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1985014		4083967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89699		-1111953	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7380717		7916285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5719274		10769295	
BENEFICE OU PERTE	1661444		-2853010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	189027		190028	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5268		130026	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2900		
Total Immobilisations corporelles		6750483	84280	
Total Immobilisations financières		38817919	14436	
Total Général		45571302	98716	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2900	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2085709	4749055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38832355
Total Général			2088609	43581411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2900		2900	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1569629	259835	158168	1671296
AMORTISSEMENTS Total Général	1572529	259835	161068	1671296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1270415		1270415	
Prêts				
Autres immobilisations financières	346555	344055	2500	
Clients douteux ou litigieux	261726	261726		
Autres créances clients	47823	47823		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17986	17986		
T. V. A.	33226	33226		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	67577	67577		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6093	6093		
Charges constatées d’avance	15908	15908		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2067309	794394	1272915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60260000		60260000	
Emprunts et dettes financières divers	258701	258701		
Fournisseurs et comptes rattachés	38823	38823		
Personnel et comptes rattachés	3145	3145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10277	10277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8121	8121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31016	31016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2848	2848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2158	2158		
TOTAL – ETAT DES DETTES	60615096	355096	60260000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel