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BILAN AUXILIAIRE GESTION FINANCE 2018 Siren 493726871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2900	2900		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1810109	470624	1339485	1793707
Constructions	2433130	673940	1759190	1828322
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2129824	786881	1342943	1385470
Autres immobilisations corporelles	308203	90766	217437	216333
Immobilisations en cours	69218		69218	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	14215385	2954280	11261105	14213205
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	23344055		23344055	23344055
Autres titres immobilisés	1258479		1258479	2580196
Prêts				42000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	45571303	4979391	40591912	45403288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				56653
Clients et comptes rattachés	290187	261726	28461	41822
Autres créances	197035		197035	839460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	97900521	808120	97092401	90989164
Disponibilités	33088926		33088926	83191830
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	131476669	1069846	130406823	175118929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	177084048	6049237	171034811	220556235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	27939500		42873000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2574259		2574259	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4287300		2485076	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	72313203		46063531	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2853010		72852396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104261252		166848263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60260000		50264144	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6262601		274533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1650	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182398		151806	
Dettes fiscales et sociales	68560		3015834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66773559		53707973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	171034811		220556235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			563827	730163
Chiffres d’affaires nets			563827	730163
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130026	
Autres produits			8	3
Total des produits d’exploitation (I)			693861	730165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1267448	3298543
Impôts, taxes et versements assimilés			58146	93142
Salaires et traitements			273914	635816
Charges sociales			104015	228867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			356840	237816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			702	18
Total des charges d’exploitation (II) 			2061065	4494203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1367204	-3764038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4250409	2021005
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4622213	851767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-371804	1169238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1739008	-2594800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2972014		118781293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4083967		40338304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1111953		78442989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2049		2995793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7916284		121532463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10769294		48680067	
BENEFICE OU PERTE	-2853010		72852396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6466616		372374
Total Immobilisations financières		41703866		298776
Total Général		48173382		671150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88506	6750485
Prêts et immobilisations financières			42000	
Total Immobilisations financières			3184723	38817919
Total Général			3273229	45571304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2900			2900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1242784	371286	44441	1569629
AMORTISSEMENTS Total Général	1245684	371286	44441	1572529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		452582		452582
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2954281
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	261726			261726
Autres provisions pour dépréciation	211028	808120	211028	808120
Total Provisions pour dépréciation	1997165	3591202	1111658	4476709
TOTAL GENERAL	1997165	3591202	1111658	4476709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3138620	1111658	
                                            - Exceptionnelles		452582		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1258479		1258479	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	107080	107080		
T. V. A.	16892	16892		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43859	43859		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60260000		60260000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	304836	304836		
Fournisseurs et comptes rattachés	182398	182398		
Personnel et comptes rattachés	10533	10533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16760	16760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13602	13602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27665	27665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5957765	5957765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				7
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66773559	6513559	60260000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4