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BILAN AUXILIAIRE GESTION FINANCE 2017 Siren 493726871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2900	2900		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1810109	16402	1793707	733900
Constructions	2385372	557050	1828322	812627
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2023288	637818	1385470	1480000
Autres immobilisations corporelles	247847	31514	216333	26186
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	23344055		23344055	11843868
Autres titres immobilisés	3479302	899106	2580196	2192311
Prêts	42000		42000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	48173383	2770095	45403288	57786159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	56653		56653	20497
Clients et comptes rattachés	303548	261726	41822	20281
Autres créances	839460		839460	807084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174392023	211028	174180994	49189526
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	175591684	472755	175118929	50037388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	223799085	3242850	220556235	107861150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	42873000		42873000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2574259		2574259	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2485076		2482359	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	46063531		46011908	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72852396		54340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1449046	
TOTAL (I)	166848263		95444912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50264144		11952587	
Emprunts et dettes financières divers (4)	274533		172421	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1650		465	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151806		163116	
Dettes fiscales et sociales	3015834		126930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7		720	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	53707973		12416238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	220556235		107861150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			551	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	730163		730163	875677
Chiffres d’affaires nets	730163		730163	875677
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1017
Autres produits			3	-76
Total des produits d’exploitation (I)			730165	876618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3298543	752625
Impôts, taxes et versements assimilés			93142	58872
Salaires et traitements			635816	330123
Charges sociales			228867	133716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237816	194040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	3
Total des charges d’exploitation (II) 			4494203	1469379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3764038	-592761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2021005	1547835
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			851767	500008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1169238	1047827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2594800	455066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	118781293		18000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40338304		311648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78442989		-293648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2995793		107079	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	121532463		2442453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48680067		2388114	
BENEFICE OU PERTE	72852396		54340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4057682		2408934
Total Immobilisations financières		56159106		37964290
Total Général		60219688		40373224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6466617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			52419530	41703866
Total Général			52419530	48173383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1004968	237816		1242784
AMORTISSEMENTS Total Général	1007868	237816		1245684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1449046		1449046	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				625305
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	261726			261726
Autres provisions pour dépréciation	106795	104233		211028
Total Provisions pour dépréciation	1794182	202983		1997165
TOTAL GENERAL	3243228	202983	1449046	1997165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3479302			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	303548			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	607906			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2210			
Divers				
Groupe et associés	229344			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	34018			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28042383	1563081	26479302	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50264144	4144		
Emprunts et dettes financières divers	271685	271685		
Fournisseurs et comptes rattachés	151806	151806		
Personnel et comptes rattachés	29899	29899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64172	64172		
Impôts sur les bénéfices	2788190	2788190		
T.V.A.	95469	95469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37664	37664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2848	2848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1657	1657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	53707973	3447973		50260000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50260000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11947893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5