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BILAN ALTEIS HORIZON 2021 Siren 493762892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6858		6858	6858
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		4317	-4317	-2945
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	567	520	47	236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2656		2656	2608
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9700		9700	9700
TOTAL (I)	19781	4836	14945	16457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	458335	5099	453236	118023
Autres créances	15619		15619	17362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30989		30989	222920
Charges constatées d’avance	18230		18230	11845
TOTAL (II)	523174	5099	518075	370150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	542955	9935	533019	386607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11017		32322	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18736		-21305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80280		99017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64503		102023	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120701		29769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74521		56437	
Dettes fiscales et sociales	180090		99037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12924		324	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	452739		287590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	533019		386607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	426790		223275	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	188			
Dont emprunts participatifs	120701			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	729205		729205	385118
Chiffres d’affaires nets	729205		729205	385118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2667	
Autres produits			259	40
Total des produits d’exploitation (I)			747464	385158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				342
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114549	94268
Impôts, taxes et versements assimilés			23404	11866
Salaires et traitements			541432	298288
Charges sociales			114304	73471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1561	1951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4108	3658
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			417	13
Total des charges d’exploitation (II) 			799774	483856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52311	-98698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1850	2517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1850	2517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1850	-2517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54161	-101215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9860			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27000		80000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36860		80000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	214		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	214		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36647		79910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1222			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	784324		465158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	803060		486463	
BENEFICE OU PERTE	-18736		-21305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2945	2057	686	4317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	331	283	94	520
AMORTISSEMENTS Total Général	3276	2341	780	4836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3658	4108	2667	5099
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3658	4108	2667	5099
TOTAL GENERAL	3658	4108	2667	5099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4108	2667	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9700	9700		
Clients douteux ou litigieux	308359	308359		
Autres créances clients	149976	149976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	715	715		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12622	12622		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2282	2282		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18230	18230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	501884	501884		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	188	188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64314	38366	25948	
Emprunts et dettes financières divers	2774	2774		
Fournisseurs et comptes rattachés	74521	74521		
Personnel et comptes rattachés	39383	39383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56127	56127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80444	80444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4136	4136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117927	117927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12924	12924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	452739	426790	25948	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel