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BILAN ALL ASSETS LEASE 2016 Siren 493705123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65207	65207		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	582365	580808	1557	51311
Autres immobilisations corporelles	25022	25022		30
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2813		2813	7826
TOTAL (I)	675407	671037	4370	59168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	302399	230472	71927	144461
Autres créances	592544		592544	660564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	438238		438238	111136
Charges constatées d’avance	2118		2118	3643
TOTAL (II)	1335298	230472	1104826	919804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2010705	901508	1109197	978972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75862		75862	
Report à nouveau	-225910		-138791	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181241		-87118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141193		-40047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	666885		666885	
Provisions pour charges	24000			
TOTAL (III)	690885		666885	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35		32	
Emprunts et dettes financières divers (4)	488		4546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112705		125968	
Dettes fiscales et sociales	99758		151068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44253		45834	
Produits constatés d’avance (2)	19879		24685	
TOTAL (IV)	277118		352134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1109197		978972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35		32	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20551		20551	42952
Production vendue biens				
Production vendue services	227297		227297	363292
Chiffres d’affaires nets	247848		247848	406244
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262881	177142
Autres produits			19	9
Total des produits d’exploitation (I)			510747	583395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			564	11618
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			309480	369577
Impôts, taxes et versements assimilés			5375	5739
Salaires et traitements			9468	84523
Charges sociales			7517	29075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50278	61881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38098	41314
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52053	8415
Total des charges d’exploitation (II) 			472832	612142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37915	-28748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-2720	14911
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-2720	14911
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2720	14911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35195	-13837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	171436		49750	
Reprises sur provisions et transferts de charges			71346	
Total des produits exceptionnels (VII)	171436		121096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1390		46815	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24000		147562	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25390		194377	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	146046		-73281	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	679463		719401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	498223		806519	
BENEFICE OU PERTE	181241		-87118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65207			65207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	603047	50278	47480	605830
AMORTISSEMENTS Total Général	668254	50278	47480	671037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				666885
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24000
Total Provisions pour risques et charges	666885	24000		690885
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	666885	24000		690885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2813			
Clients douteux ou litigieux	275869			
Autres créances clients	26530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33392			
T. V. A.	17684			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	448760			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92708			
Charges constatées d’avance	2118			
TOTAL ETAT DES CREANCES	899873	897060	2813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35	35		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112705	112705		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15345	15345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59376	59376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25036	25036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	488	488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44253	44253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19879	19879		
TOTAL – ETAT DES DETTES	277118	277118		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel