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BILAN VIALLON YVAN PLACEMENT FINANCE 2020 Siren 493638944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4916	4916		
Fonds commercial	471263		471263	471263
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71531	55719	15812	18464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3408059	198013	3210046	2092609
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	96166	96166		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5870		5870	5870
TOTAL (I)	4057804	354813	3702991	2588206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	275553	13420	262133	309888
Autres créances	204295		204295	36033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	79697	33466	46231	67970
Disponibilités	133700		133700	64838
Charges constatées d’avance	11829		11829	4385
TOTAL (II)	705074	46886	658188	483114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4762879	401700	4361179	3071320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	942903		649660	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	367617		293243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	31534		15454	
TOTAL (I)	1672055		1288357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1612073		1127452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	324316		402777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66447		33888	
Dettes fiscales et sociales	221494		217713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	464795		1133	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2689124		1782963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4361179		3071320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1206996		1206996	1377270
Chiffres d’affaires nets	1206996		1206996	1377270
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37824	39591
Autres produits			2752	82
Total des produits d’exploitation (I)			1247572	1416943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			292931	283262
Impôts, taxes et versements assimilés			55381	43644
Salaires et traitements			614156	635382
Charges sociales			51182	71812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6552	11529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12107
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			952	261
Total des charges d’exploitation (II) 			1021153	1057997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226418	358946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			450134	22066
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			2667	3357
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1890	10862
Total des produits financiers (V)			454691	48042
Dotations financières sur amortissements et provisions			209209	
Intérêts et charges assimilées			27689	20694
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			236897	20694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			217794	27348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			444212	386294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16080		9911	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16199		10136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16199		-10136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60396		82915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1702263		1464985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1334646		1171742	
BENEFICE OU PERTE	367617		293243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		476179		
Total Immobilisations corporelles		67631	3900	
Total Immobilisations financières		2194645	1315450	
Total Général		2738454	1319350	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		476179		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		71531		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3510095		
Total Général		4057804		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4916			4916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49167	6552		55719
AMORTISSEMENTS Total Général	54082	6552		60634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				31534
Total Provisions réglementées	15454	16080		31534
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				198013
sur immobilisations –autres immobilisations financières	96166			96166
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33287		19867	13420
Autres provisions pour dépréciation	22271	11196		33466
Total Provisions pour dépréciation	151724	209209	19867	341065
TOTAL GENERAL	167178	225289	19867	372599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19867	
                                             - Financières		209209		
                                            - Exceptionnelles		16080		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5870		5870	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	275553	262133	13420	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	666	666		
Impôts sur les bénéfices	32126	32126		
T. V. A.	14527	14527		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	156879	156879		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97	97		
Charges constatées d’avance	11829	11829		
TOTAL ETAT DES CREANCES	497547	478257	19290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1612073	295793	1148136	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66447	66447		
Personnel et comptes rattachés	100293	100293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59944	59944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28957	28957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32300	32300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	324316	324316		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	464795	464795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2689124	1372844	1148136	168144
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel