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BILAN VIALLON YVAN PLACEMENT FINANCE 2019 Siren 493638944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4916	4916		
Fonds commercial	471263		471263	471263
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	67631	49167	18464	22796
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2092609		2092609	2092609
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	96166	96166		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5870		5870	5870
TOTAL (I)	2738454	150248	2588206	2592538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	343175	33287	309888	466249
Autres créances	36033		36033	39789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90240	22271	67970	62351
Disponibilités	64838		64838	73587
Charges constatées d’avance	4385		4385	17141
TOTAL (II)	538672	55558	483114	659116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3277126	205806	3071320	3251654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	649660		483989	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293243		202341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15454		5543	
TOTAL (I)	1288357		1021873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1127452		1335063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	402777		674211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33888		38541	
Dettes fiscales et sociales	217713		180654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1133		1312	
Produits constatés d’avance (2)	6			
TOTAL (IV)	1782963		2229781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3071320		3251654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1377270		1377270	1335431
Chiffres d’affaires nets	1377270		1377270	1335431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39591	22450
Autres produits			82	82
Total des produits d’exploitation (I)			1416943	1357963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			283262	263237
Impôts, taxes et versements assimilés			43644	43364
Salaires et traitements			635382	657753
Charges sociales			71812	41085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11529	12542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12107	
Autres charges			261	1054
Total des charges d’exploitation (II) 			1057997	1019035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			358946	338928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				8587
Produits financiers de participations			22066	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3357	4222
Reprises sur provisions et transferts de charges			11757	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10862	
Total des produits financiers (V)			48042	4222
Dotations financières sur amortissements et provisions				48092
Intérêts et charges assimilées			20694	18177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				18840
Total des charges financières (VI)			20694	85108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27348	-80886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			386294	249455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225		57	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9911		4393	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10136		4449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10136		-4449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82915		42665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1464985		1362185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1171742		1159844	
BENEFICE OU PERTE	293243		202341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		476179		
Total Immobilisations corporelles		60433	7198	
Total Immobilisations financières		2194645		
Total Général		2731257	7198	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		476179		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		67631		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2194645		
Total Général		2738454		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4916			4916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37637	11529		49167
AMORTISSEMENTS Total Général	42553	11529		54082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15454
Total Provisions réglementées	5543	9911		15454
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	96166			96166
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21180	12107		33287
Autres provisions pour dépréciation	34027		11757	22271
Total Provisions pour dépréciation	151373	12107	11757	151724
TOTAL GENERAL	156916	22018	11757	167178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12107		
                                             - Financières			11757	
                                            - Exceptionnelles		9911		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5870	5870		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	343175	309888	33287	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	304	304		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7202	7202		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26724	26724		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1803	1803		
Charges constatées d’avance	4385	4385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	389463	356176	33287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	425	425		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1127027	210531	872564	43932
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33888	33888		
Personnel et comptes rattachés	72676	72676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18832	18832		
Impôts sur les bénéfices	21441	21441		
T.V.A.	94484	94484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10280	10280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	402777	402777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1133	1133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1782963	866467	872564	43932
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	207574			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel