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BILAN VIALLON YVAN PLACEMENT FINANCE 2018 Siren 493638944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4916	4916		
Fonds commercial	471263		471263	471263
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60433	37637	22796	35338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2092609		2092609	1876515
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	96166	96166		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5870		5870	5870
TOTAL (I)	2731257	138719	2592538	2388986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	487429	21180	466249	293258
Autres créances	39789		39789	19650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	96378	34027	62351	70442
Disponibilités	73587		73587	101187
Charges constatées d’avance	17141		17141	10064
TOTAL (II)	714324	55207	659117	494601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3445581	193926	3251655	2883587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	483989		380577	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202341		268413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5543		1150	
TOTAL (I)	1021873		980139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1335063		1089292	
Emprunts et dettes financières divers (4)	674211		573261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38541		57573	
Dettes fiscales et sociales	180654		181988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1312		1334	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2229781		1903448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3251654		2883587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1335431		1335431	1083184
Chiffres d’affaires nets	1335431		1335431	1083184
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22450	3852
Autres produits			82	9
Total des produits d’exploitation (I)			1357963	1087045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			263237	208581
Impôts, taxes et versements assimilés			43364	49521
Salaires et traitements			657753	448421
Charges sociales			41085	37219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12542	5519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				8677
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1054	13
Total des charges d’exploitation (II) 			1019035	757951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338928	329094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			8587	13581
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4222	33978
Reprises sur provisions et transferts de charges				3895
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4222	37873
Dotations financières sur amortissements et provisions			48092	28083
Intérêts et charges assimilées			18177	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			18840	
Total des charges financières (VI)			85109	28083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80887	9790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258041	319304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4393		1150	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4450		1150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4450		-1150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42665		55741	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1362185		1124918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1159844		856505	
BENEFICE OU PERTE	202341		268413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		476179		
Total Immobilisations corporelles		60433		
Total Immobilisations financières		1938551		256094
Total Général		2475163		256094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				476179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2194645
Total Général				2731257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4916			4916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25095	12541		37637
AMORTISSEMENTS Total Général	30011	12541		42553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5543
Total Provisions réglementées	1150	4393		5543
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	56166	40000		96166
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22215		1035	21180
Autres provisions pour dépréciation	25936	8092		34027
Total Provisions pour dépréciation	104317	48092	1035	151373
TOTAL GENERAL	105467	52485	1035	156916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1035	
                                             - Financières		48092		
                                            - Exceptionnelles		4393		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5870		5870	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	487429	466249	21180	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23035	23035		
T. V. A.	15219	15219		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	107			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1429	1429		
Charges constatées d’avance	17141	17141		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	462	462		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1334601	207574	860298	
Emprunts et dettes financières divers	65000	65000		
Fournisseurs et comptes rattachés	38541	38541		
Personnel et comptes rattachés	68300	68300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46384	46384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61326	61326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4645	4645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	609211	609211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel