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BILAN VIALLON YVAN PLACEMENT FINANCE 2017 Siren 493638944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4916	4916		
Fonds commercial	471263		471263	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				127332
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60433	25095	35338	18551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1876515		1876515	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	56166	56166		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5870		5870	5870
TOTAL (I)	2475163	86177	2388986	151752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	315473	22215	293258	271538
Autres créances	19650		19650	41761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	96378	25936	70442	389262
Disponibilités	101187		101187	107703
Charges constatées d’avance	10064		10064	7033
TOTAL (II)	542752	48151	494601	817297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3017915	134328	2883587	969049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	380577		206449	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268413		209127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1150			
TOTAL (I)	980139		745577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1089292			
Emprunts et dettes financières divers (4)	573261		68569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57573		25472	
Dettes fiscales et sociales	181988		129313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1334		119	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1903448		223473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2883587		969049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1083184		1083184	987951
Chiffres d’affaires nets	1083184		1083184	987951
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3852	4521
Autres produits			9	33
Total des produits d’exploitation (I)			1087046	992505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208581	175544
Impôts, taxes et versements assimilés			49521	25123
Salaires et traitements			448421	476010
Charges sociales			37219	38064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5519	3774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8677	6604
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	429
Total des charges d’exploitation (II) 			757950	725548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			329096	266957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			13581	11783
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33978	2723
Reprises sur provisions et transferts de charges			3895	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37872	2723
Dotations financières sur amortissements et provisions			28083	39583
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28083	39583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9789	-36861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			325304	218313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1150			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1150		16	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1150		-16	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55741		9170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1124918		995227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	856505		786100	
BENEFICE OU PERTE	268413		209127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132247		471263
Total Immobilisations corporelles		37482		22951
Total Immobilisations financières		33953		1904598
Total Général		203683		2398812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127332		476179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1938551
Total Général		127332		2475163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4916			4916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18932	6164		25095
AMORTISSEMENTS Total Général	23847	6164		30011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1150
Total Provisions réglementées		1150		1150
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14183	8032		22215
Autres provisions pour dépréciation	29830		3895	25936
Total Provisions pour dépréciation	72096	36115	3895	104317
TOTAL GENERAL	72096	37265	3895	105467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8032		
                                             - Financières		28083	3895	
                                            - Exceptionnelles		1150		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5870			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	315473			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11018			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	525			
Groupe et associés	2970			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5138			
Charges constatées d’avance	10064			
TOTAL ETAT DES CREANCES	351057	345187	5870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89292	89292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine			714175	
Emprunts et dettes financières divers	562500	562500		
Fournisseurs et comptes rattachés	57573	57573		
Personnel et comptes rattachés	58854	58854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35439	35439		
Impôts sur les bénéfices	40384	40384		
T.V.A.	27158	27158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20153	20153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10761	10761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1334	1334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	903448	903448	714175	148266
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel