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BILAN VIALLON YVAN PLACEMENT FINANCE 2016 Siren 493638944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4916	4916		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	127332		127332	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37482	18932	18551	7840
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	28083	28083		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5870		5870	2670
TOTAL (I)	203683	51930	151752	10510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	285721	14183	271538	182945
Autres créances	41761		41761	8456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	419093	29830	389262	290763
Disponibilités	107703		107703	290596
Charges constatées d’avance	7033		7033	2476
TOTAL (II)	861310	44013	817297	775235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1064993	95944	969049	785745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	206449		85675	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209127		154775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	745577		570449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68569		81341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25472		15077	
Dettes fiscales et sociales	129313		118635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119		235	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	223473		215296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	969049		785745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	987951		987951	819053
Chiffres d’affaires nets	987951		987951	819053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4521	5575
Autres produits			33	7
Total des produits d’exploitation (I)			992505	824634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175544	142151
Impôts, taxes et versements assimilés			25123	22517
Salaires et traitements			476010	434295
Charges sociales			38064	40811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3774	2824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6604	8091
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			429	377
Total des charges d’exploitation (II) 			725548	651065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			266957	173569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			11783	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2723	4902
Reprises sur provisions et transferts de charges				3384
Différences positives de change				11
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				6794
Total des produits financiers (V)			2723	15091
Dotations financières sur amortissements et provisions			39583	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				390
Total des charges financières (VI)			39583	390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36861	14701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218313	188271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			247	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16		247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16		-247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9170		33249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	995227		839726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	786100		684951	
BENEFICE OU PERTE	209127		154775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4916		127332
Total Immobilisations corporelles		22997		14486
Total Immobilisations financières		2670		31283
Total Général		30583		173100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132247
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33953
Total Général				203683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4916			4916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15157	3774		18932
AMORTISSEMENTS Total Général	20073	3774		23847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7579	6604		14183
Autres provisions pour dépréciation	18330	11500		29830
Total Provisions pour dépréciation	25909	46187		72096
TOTAL GENERAL	25909	46187		72096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6604		
                                             - Financières		39583		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5870			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	285721			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28844			
T. V. A.	8173			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2384			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2360			
Charges constatées d’avance	7033			
TOTAL ETAT DES CREANCES	340385	334515	5870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25472	25472		
Personnel et comptes rattachés	54034	54034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50677	50677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23497	23497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1105	1105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68569	68569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119	119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	223473	223473		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel