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BILAN TERRANG MP - SEC FRANCE 2020 Siren 493601736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37269	32790	4479	7165
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15926	3247	12679	13210
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121420	50745	70675	31694
Autres immobilisations corporelles	888574	517760	370814	255918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40771		40771	40611
TOTAL (I)	1223959	604542	619417	468598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59419		59419	81111
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	83786		83786	91871
Marchandises	5894655	20127	5874528	5627004
Avances et acomptes versés sur commandes	225274		225274	114345
Clients et comptes rattachés	3593586	35538	3558048	2591554
Autres créances	838544		838544	484588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1774495		1774495	490217
Charges constatées d’avance	326651		326651	85901
TOTAL (II)	12796411	55665	12740746	9566592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3255		3255	2820
TOTAL GENERAL (0 à V)	14023624	660207	13363417	10038010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1438129		1405593	
Report à nouveau	231784		231784	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	467973		32536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3237886		2769913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3255		2820	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3255		2820	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4447984		2648380	
Emprunts et dettes financières divers (4)	210733		175093	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16884		25030	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2906319		3094882	
Dettes fiscales et sociales	1056831		608810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77769		7270	
Autres dettes	1353950		668792	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10070470		7228257	
(V)	51806		37020	
TOTAL GENERAL (I à V)	13363417		10038010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7015640		6896567	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2797		2269	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15359601	5178974	20538574	15968116
Production vendue biens	91138	106229	197367	477380
Production vendue services	42628	99282	141910	220429
Chiffres d’affaires nets	15493366	5384485	20877851	16665925
				
Production stockée			-8085	-26111
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179528	113688
Autres produits			97063	9354
Total des produits d’exploitation (I)			21148857	16763857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14585342	12558044
Variation de stock (marchandises)			-233796	-1550169
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23024	19498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21692	10268
Autres achats et charges externes			3210650	3024904
Impôts, taxes et versements assimilés			305375	270054
Salaires et traitements			1792184	1616205
Charges sociales			529569	530192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80149	91609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26968	8054
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43519	59975
Total des charges d’exploitation (II) 			20384676	16638634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			764181	125223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3268	2058
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			103029	57061
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106298	59119
Dotations financières sur amortissements et provisions			3255	2820
Intérêts et charges assimilées			25053	26998
Différences négatives de change			92774	88136
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121081	117954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14783	-58835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			749397	66388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73420		35012	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73420		35012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74151		34118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74154		16880	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3096			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151401		50998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77981		-15986	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203443		17866	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21328575		16857988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20860601		16825452	
BENEFICE OU PERTE	467973		32536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	100820		87877	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	142853		104768	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4832			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	792		979	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157269		
Total Immobilisations corporelles		810153		300061
Total Immobilisations financières		40611		660
Total Général		1008033		300721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		84295		1025919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		500		40771
Total Général		84795		1223959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30104	2686		32790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509332	80559	18138	571752
AMORTISSEMENTS Total Général	539436	83245	18138	604542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3255
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2820	3255	2820	3255
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33855	20127	33855	20127
Sur comptes clients	28697	6841		35538
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62552	26968	33855	55665
TOTAL GENERAL	65372	30223	36675	58919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26968	36675	
                                             - Financières		3255		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40771		40771	
Clients douteux ou litigieux	57423	57423		
Autres créances clients	3536163	3536163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	558	558		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135819	135819		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	287554	287554		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	414362	414362		
Charges constatées d’avance	326651	326651		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4799551	4758780	40771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1131965	1131965		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3316019	261189	2726529	328301
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2906319	2906319		
Personnel et comptes rattachés	260069	260069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202903	202903		
Impôts sur les bénéfices	95460	95460		
T.V.A.	479295	479295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19104	19104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77769	77769		
Groupe et associés	210733	210733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1370834	1370834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10070470	7015640	2726529	328301
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2918409			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	196709			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel