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BILAN TERRANG MP - SEC FRANCE 2018 Siren 493601736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29211	29211		
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15926	2185	13741	14271
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75366	36314	39052	49452
Autres immobilisations corporelles	703257	380117	323140	381253
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				80000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40471		40471	48298
TOTAL (I)	984230	447827	536403	693273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91379		91379	64371
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	117982		117982	120295
Marchandises	4110690	25800	4084889	3640130
Avances et acomptes versés sur commandes	146290		146290	79903
Clients et comptes rattachés	3043524	32882	3010642	1720087
Autres créances	396890		396890	403888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	569005		569005	1084488
Charges constatées d’avance	198260		198260	129157
TOTAL (II)	8674019	58683	8615336	7242319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4735		4735	1849
TOTAL GENERAL (0 à V)	9662984	506509	9156475	7937441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1405593		876591	
Report à nouveau	327001		327001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-95217		529002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2737377		2832594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4735		1849	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4735		1849	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2322057		1975729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	174994		256228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	448975		945	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2730737		1942739	
Dettes fiscales et sociales	502430		544591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7864		2372	
Autres dettes	215709		371877	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6402767		5094482	
(V)	11596		8517	
TOTAL GENERAL (I à V)	9156475		7937441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5812600		4134240	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2636		242839	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10739046	3120509	13859554	13791382
Production vendue biens	389233	177340	566572	876109
Production vendue services	22278	93594	115872	6461
Chiffres d’affaires nets	11150557	3391442	14541999	14673952
				
Production stockée			-2314	15234
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4502	9119
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230095	138237
Autres produits			24111	6247
Total des produits d’exploitation (I)			14798393	14842790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9780938	10320679
Variation de stock (marchandises)			-328723	-1254004
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			358779	536150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27008	-8749
Autres achats et charges externes			2510675	1891763
Impôts, taxes et versements assimilés			277321	263777
Salaires et traitements			1519963	1568450
Charges sociales			527218	488091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95652	105361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43307	155913
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54085	9617
Total des charges d’exploitation (II) 			14812207	14077046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13814	765743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8995	13500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			55120	131317
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64116	144819
Dotations financières sur amortissements et provisions			4735	1849
Intérêts et charges assimilées			33663	31448
Différences négatives de change			109228	94397
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147626	127694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83510	17125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-97324	782868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64281		37371	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64281		37371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55134		95270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17881		54914	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15143			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88157		150184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23876		-112813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25983		141053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14926790		15024979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15022007		14495977	
BENEFICE OU PERTE	-95217		529002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	93120		130719	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86410		76320	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4337		3926	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	971		1083	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159381		
Total Immobilisations corporelles		851712		42650
Total Immobilisations financières		128298		
Total Général		1139390		42650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99814	794549
Prêts et immobilisations financières			7827	
Total Immobilisations financières			87827	40471
Total Général			187641	984230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39381			29211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	406737	110795	98915	418616
AMORTISSEMENTS Total Général	446118	110795	98915	447827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4735
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1849	4735	1849	4735
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	141837	26800	141837	25800
Sur comptes clients	16376	17608		32882
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	157213	43307	141837	56683
TOTAL GENERAL	159081	48042	143686	63418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43307	143688	
                                             - Financières		4735		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40471	40471		
Clients douteux ou litigieux	36166	36166		
Autres créances clients	3007358	3007358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	760	760		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	223572	223572		
T. V. A.	88680	88680		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	53724	53724		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30164	30164		
Charges constatées d’avance	198260	198260		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3679145	3679145		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1357369	1357369		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	964688	374521	590167	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2730737	2730737		
Personnel et comptes rattachés	121365	121365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146601	146601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	216851	216851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17613	17613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7864	7864		
Groupe et associés	174994	174994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1573078	1573078		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7311160	6720993	590167	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	370527			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel