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BILAN TERRANG MP - SEC FRANCE 2016 Siren 493601736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39381	38730	650	4241
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15926	1124	14802	15333
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97646	31653	65993	49005
Autres immobilisations corporelles	684927	270207	414720	368619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47605		47605	38799
TOTAL (I)	1005486	341714	663771	597396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55621		55621	65475
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	105061		105061	126787
Marchandises	2527963	52353	2475611	2227564
Avances et acomptes versés sur commandes	178531		178531	138530
Clients et comptes rattachés	1533538	2865	1530673	1523834
Autres créances	457677		457677	320107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1796217		1796217	1077184
Charges constatées d’avance	125789		125789	64818
TOTAL (II)	6780398	55218	6725180	5544299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7785883	396932	7388951	6141695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		259900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25990		25990	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107910		350737	
Report à nouveau	327001		327001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	842691		497273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2303592		1460901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000		8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1374468		918148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	211038		262218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38239		65109	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2664913		2595184	
Dettes fiscales et sociales	620762		464379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29463		10143	
Autres dettes	138475		357612	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5077359		4672794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7388951		6141695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4251532		4034403	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	247879		1924	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9262330	9390837	18653167	21143077
Production vendue biens	594761	34426	629188	153433
Production vendue services	42602	1216236	1258838	457688
Chiffres d’affaires nets	9899693	10641499	20541193	21754198
				
Production stockée			-23725	128787
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1467	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64351	178619
Autres produits			821	4316
Total des produits d’exploitation (I)			20584106	22065920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14225713	17877923
Variation de stock (marchandises)			-272403	-575200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			243642	120014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9854	-65475
Autres achats et charges externes			2770068	2225636
Impôts, taxes et versements assimilés			409114	200634
Salaires et traitements			1204633	1100226
Charges sociales			419913	375840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89091	78887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55218	27996
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93466	34411
Total des charges d’exploitation (II) 			19248309	21400892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1335797	665028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5703	295
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			73576	66257
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79279	66554
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28659	10551
Différences négatives de change			86341	71148
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115001	81699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35722	-15146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1300076	649882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13093		28420	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13093		28420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12796		14826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36725		418	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2023		1217	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51544		16461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38450		11959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	418934		164568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20676478		22160893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19833787		21663620	
BENEFICE OU PERTE	842691		497273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	147873		112494	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36354		63954	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3528		5525	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			50	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37925		
Total Immobilisations corporelles		666562		148624
Total Immobilisations financières		40199		8806
Total Général		864685		157430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				798499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47605
Total Général				1005486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33684			38730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233605	86067	16688	302984
AMORTISSEMENTS Total Général	267289	86067	16688	341714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges	8000			8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27996	52353	27996	52353
Sur comptes clients		2865		2865
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27996	55218	27996	55218
TOTAL GENERAL	35996	55218	27996	63218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55218	27996	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47605	47605		
Clients douteux ou litigieux	15784			
Autres créances clients	1517754			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	823			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	289219			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2273			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185361			
Charges constatées d’avance	125789			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2164608	2164608		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100000	100000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1274468	448641	720827	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2664913	2664913		
Personnel et comptes rattachés	135064	135064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153636	153636		
Impôts sur les bénéfices	157550	157550		
T.V.A.	146456	146456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28057	28057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29463	29463		
Groupe et associés	211038	211038		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	238475	238475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5139120	4313293	720827	105000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	412450			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	202018			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel