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BILAN TENDANCE 24 2016 Siren 493611487				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5290	4508	782	
Fonds commercial	512000		512000	512000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26513	18818	7695	11254
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4300	1202	3098	
Autres immobilisations corporelles	209353	185880	23473	9557
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1320		1320	1320
TOTAL (I)	758776	210408	548368	534132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	117152		117152	132729
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	20181		20181	2296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	150000
Disponibilités	1740		1740	5086
Charges constatées d’avance	8292		8292	12117
TOTAL (II)	297365		297365	302228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1056141	210408	845733	836360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	583356		533671	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4665		49685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	589121		584456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86290		31652	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126997		81253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27813		42441	
Dettes fiscales et sociales	15492		39283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20		57274	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	256612		251903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	845733		836360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86532		234006	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43167		7868	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	468269		468269	818965
Production vendue biens				
Production vendue services	101		101	114
Chiffres d’affaires nets	468370		468370	819079
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1	
Autres produits			24	81
Total des produits d’exploitation (I)			468396	819161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			199341	588080
Variation de stock (marchandises)			15578	-79545
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			462	4932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90493	81097
Impôts, taxes et versements assimilés			7904	10204
Salaires et traitements			103293	111593
Charges sociales			29802	26968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11979	10124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			372	548
Total des charges d’exploitation (II) 			459224	754000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9172	65161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1745	2127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1745	2127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1745	-2127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7427	63033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2359		1079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2609		1079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2359		-1079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	403		12269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	468646		819161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	463981		769475	
BENEFICE OU PERTE	4665		49685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15960		10489	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	336		326	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		516140		1150
Total Immobilisations corporelles		215101		25065
Total Immobilisations financières		1320		250
Total Général		732561		26465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				517290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				240166
Prêts et immobilisations financières			250	
Total Immobilisations financières			250	1320
Total Général			250	758776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4140	368		4508
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194289	11611		205900
AMORTISSEMENTS Total Général	198429	11979		210408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1320	1320		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	85			
Impôts sur les bénéfices	16606			
T. V. A.	2705			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	785			
Charges constatées d’avance	8292			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29793	29793		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43207	43207		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43083		43083	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27813	27813		
Personnel et comptes rattachés	7711	7711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4093	4093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3688	3688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126997		126997	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20	20		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	256612	86532	170080	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10693			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	180			
Location, charges locatives et de copropriété	32541		28746	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13992		10246	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	273		468	
Autres comptes	43507		41637	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90493		81097	
Taxe professionnelle	2408		2128	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5496		8076	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7904		10204	
Montant de la TVA. collectée	93674		163821	
Total TVA. déductible sur biens et services	48456		126277	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4