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BILAN SPE CONCEPT 2017 Siren 493663363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1800	1800		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	190	190		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19542	18800	742	
Autres immobilisations corporelles	44729	42430	2299	6280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1721		1721	1721
TOTAL (I)	67982	63220	4762	8000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9250		9250	9598
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20471	14503	5968	23691
Autres créances	9683		9683	7019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8035		8035	6891
Charges constatées d’avance	1049		1049	1254
TOTAL (II)	48488	14503	33986	48453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	116470	77722	38747	56453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-22805		-21076	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16965		-1728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-19770		-2805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4064		4064	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44377		45415	
Dettes fiscales et sociales	9926		9780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58517		59258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38747		56453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58517		59258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	138130		138130	177226
Production vendue biens				
Production vendue services	1352		1352	1576
Chiffres d’affaires nets	139482		139482	178802
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			184	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				816
Autres produits			200	
Total des produits d’exploitation (I)			139865	179618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68685	94009
Variation de stock (marchandises)			348	-1171
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34099	35536
Impôts, taxes et versements assimilés			2716	2962
Salaires et traitements			39521	40085
Charges sociales			6902	5727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3985	3980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14503	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			971	217
Total des charges d’exploitation (II) 			171731	181346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31866	-1728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31866	-1728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14901			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14901			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14901			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	154766		179618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	171731		181346	
BENEFICE OU PERTE	-16965		-1728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			816	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	184		206	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1800		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190		
Total Immobilisations corporelles		63524		747
Total Immobilisations financières		1721		
Total Général		67235		747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1721
Total Général				67982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1800			1800
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	190			190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57244	3985		61230
AMORTISSEMENTS Total Général	59234	3985		63220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14503		14503
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14503		14503
TOTAL GENERAL		14503		14503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14503		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1721	1721		
Clients douteux ou litigieux	17345			
Autres créances clients	3126			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	236			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	533			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8914			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1049			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32924	32924		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150	150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44377	44377		
Personnel et comptes rattachés	2191	2191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4411	4411		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3324	3324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4064	4064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58517	58517		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15574		16572	
Personnel extérieur à l’entreprise	1817			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5195		6641	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11514		12324	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	34099		35536	
Taxe professionnelle	1889		1870	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	827		1092	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2716		2962	
Montant de la TVA. collectée	20932		26700	
Total TVA. déductible sur biens et services	16802		19794	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2