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BILAN SOL OPTIC 2020 Siren 493660385
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5900 5900
Fonds commercial 56500 10083 46417
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 10974 6603 4371
Autres immobilisations corporelles 277267 210578 66689
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7650 7650
TOTAL (I) 358291 233164 125127
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 87622 87622
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 120466 120466
Autres créances 116795 116795
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 170 170
Disponibilités 43816 43816
Charges constatées d’avance 13037 13037
TOTAL (II) 381907 381907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 740197 233164 507033
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 4000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -345522
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 13090
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -328433
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 155340
Emprunts et dettes financières divers (4) 450225
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 197971
Dettes fiscales et sociales 31929
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 835466
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 507033
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 712125
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 647964 647964
Production vendue biens
Production vendue services 7816 7816
Chiffres d’affaires nets 655780 655780
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 300
Total des produits d’exploitation (I) 656080
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 196758
Variation de stock (marchandises) 14705
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 196072
Impôts, taxes et versements assimilés 2699
Salaires et traitements 96404
Charges sociales 27882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 39020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 65464
Total des charges d’exploitation (II) 639004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 17076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1822
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1822
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5808
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 13090
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 657902
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 644812
BENEFICE OU PERTE 13090
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2244
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 62400
Total Immobilisations corporelles 287191 1050
Total Immobilisations financières 7650
Total Général 357241 1050
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 62400
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 288241
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7650
Total Général 358291
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14150 1833 15983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 179995 37186 217181
AMORTISSEMENTS Total Général 194145 39020 233164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7650 7650
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 120466 120466
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 63173 63173
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 53622 53622
Charges constatées d’avance 13037 13037
TOTAL ETAT DES CREANCES 257948 250298 7650
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 155340 31999 123341
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 197971 197971
Personnel et comptes rattachés 3904 3904
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14648 14648
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 13261 13261
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 116 116
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 450225 450225
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 835466 712125 123341
Emprunts souscrits en cours d’exercice 80000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 15294
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 27000
Location, charges locatives et de copropriété 57703
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 16537
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 94833
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 196072
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2699
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2699
Montant de la TVA. collectée 105550
Total TVA. déductible sur biens et services 100465
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 4