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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES 2021 Siren 493619159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64023	45992	18031	19062
Fonds commercial	1255007		1255007	1255007
Autres immobilisations incorporelles	2677	793	1884	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	360364	232633	127730	140179
Constructions	2250293	1983084	267209	316897
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1903027	1460405	442621	463850
Autres immobilisations corporelles	2364478	1852965	511512	484754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4548	914	3633	3633
Prêts				
Autres immobilisations financières	111234		111234	110397
TOTAL (I)	8315655	5576790	2738865	2793797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	221498		221498	202637
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	202523	14625	187897	154182
Autres créances	100393		100393	479308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	3319145		3319145	2482129
Charges constatées d’avance	63298		63298	69790
TOTAL (II)	4106859	14625	4092233	3388049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12422515	5591415	6831099	6181846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1575437		1575437	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	857649		775218	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	806822		82431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3349909		2543087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2196964		2944257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	213672		2122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	126964		142578	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	547883		278966	
Dettes fiscales et sociales	395703		270833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3481189		3638759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6831099		6181846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1592503		2125010	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			42133	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5510397		5510397	4344317
Chiffres d’affaires nets	5510397		5510397	4344317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			225040	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38646	29480
Autres produits			1303	2423
Total des produits d’exploitation (I)			5775387	4376219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			886165	691476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18860	-9126
Autres achats et charges externes			1872331	1593811
Impôts, taxes et versements assimilés			99300	86651
Salaires et traitements			1437193	1185670
Charges sociales			83314	230114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			328488	317016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13632	212
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22677	162508
Total des charges d’exploitation (II) 			4724241	4258333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1051145	117886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2689	4211
Autres intérêts et produits assimilés			11	36
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2702	4247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31398	19583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31398	19583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28696	-15335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1022449	102551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8023		1635	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8043		1635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2923		149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2938		149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5105		1486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	220732		21605	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5786133		4382101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4979311		4299670	
BENEFICE OU PERTE	806822		82432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13614			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33040			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9249			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1309432		12278
Total Immobilisations corporelles		6617707		260457
Total Immobilisations financières		114961		850
Total Général		8042100		273585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1321710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6878164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29	115783
Total Général			29	8315656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35362	11424		46786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5212026	317064		5529090
AMORTISSEMENTS Total Général	5247388	328488		5575876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111234		111234	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100393	100393		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	202523	202523		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	63299	63299		
TOTAL ETAT DES CREANCES	477450	366215	111234	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2196965	435242	1292972	468750
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	547884	547884		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	395704	395704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213673	213673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3354225	1592503	1292972	468750
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	705072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel