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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES 2020 Siren 493619159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54423	35361	19062	8217
Fonds commercial	1255007		1255007	1255007
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	351211	211031	140179	87280
Constructions	2222344	1905447	316897	381222
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1813436	1349586	463850	393373
Autres immobilisations corporelles	2230714	1745959	484754	325336
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4548	914	3633	3618
Prêts				
Autres immobilisations financières	110397		110397	109865
TOTAL (I)	8042099	5248302	2793797	2563936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	202637		202637	193511
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				17533
Clients et comptes rattachés	160781	6598	154182	532782
Autres créances	479308		479308	472967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2482129		2482129	399084
Charges constatées d’avance	69790		69790	73598
TOTAL (II)	3394647	6598	3388049	1689478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11436747	5254901	6181846	4253414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1575437		1575437	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	775218		572450	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82431		202767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2543087		2460655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2944257		716910	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2122		1909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	142578		196993	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278966		615832	
Dettes fiscales et sociales	270833		241550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			19561	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3638759		1792759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6181846		4253414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2125010		1199781	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42133			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4344316		4344316	5160956
Chiffres d’affaires nets	4344316		4344316	5160956
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29479	43250
Autres produits			2422	391
Total des produits d’exploitation (I)			4376218	5204598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			691476	836115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9125	37166
Autres achats et charges externes			1593810	1665450
Impôts, taxes et versements assimilés			86651	108126
Salaires et traitements			1185669	1518993
Charges sociales			230114	393604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			317016	299199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			212	593
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162507	83424
Total des charges d’exploitation (II) 			4258333	4942675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117885	261922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4211	3633
Autres intérêts et produits assimilés			36	39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4247	3672
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19582	13161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19582	13161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15335	-9489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102550	252433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1635		1672	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1635		11672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149		5299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11789	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149		17089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1486		-5417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21605		44249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4382100		5219942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4299669		5017175	
BENEFICE OU PERTE	82431		202767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13398		34873	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1286404		23027
Total Immobilisations corporelles		6094403		523302
Total Immobilisations financières		114413		1183
Total Général		7495221		547513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1309431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6617706
Prêts et immobilisations financières			636	
Total Immobilisations financières			636	114961
Total Général			636	8042099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23179	12182		35361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4907192	304833		5212025
AMORTISSEMENTS Total Général	4930371	317016		5247387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	914			914
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6386	212		6598
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7301	212		7513
TOTAL GENERAL	7301	212		7513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		212		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110397		110397	
Clients douteux ou litigieux	7835	7835		
Autres créances clients	152946	152946		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3123	3123		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9356	9356		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20573	20573		
Autres impôts, taxes versements assimilés	196	196		
Divers				
Groupe et associés	415583	415583		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30475	30475		
Charges constatées d’avance	69790	69790		
TOTAL ETAT DES CREANCES	820278	709880	110397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42133	42133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2902123	1530954	777419	593750
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278966	278966		
Personnel et comptes rattachés	89216	89216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113215	113215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13267	13267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55135	55135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2122	2122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3496180	2125010	777419	593750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168424			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel