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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES 2019 Siren 493619159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31396	23179	8217	13840
Fonds commercial	1255007		1255007	1255007
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	280438	193157	87280	83909
Constructions	2204985	1823763	381222	438044
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1633891	1240518	393373	367035
Autres immobilisations corporelles	1975088	1649752	325336	387210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4532	914	3618	2626
Prêts				
Autres immobilisations financières	109865		109865	109215
TOTAL (I)	7495221	4931285	2563936	2656905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	193511		193511	230678
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17533		17533	5200
Clients et comptes rattachés	539169	6386	532782	613879
Autres créances	472967		472967	493013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	399084		399084	218250
Charges constatées d’avance	73598		73598	79897
TOTAL (II)	1695864	6386	1689478	1640918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9191086	4937672	4253414	4297823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1575437		1575437	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	572450		519157	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202767		53292	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2460655		2257887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	716910		1155314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1909		1349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	196993		110180	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	615832		467688	
Dettes fiscales et sociales	241550		278094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19561		25506	
Produits constatés d’avance (2)			1801	
TOTAL (IV)	1792759		2039935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4253414		4297823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1199781		1213221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			74682	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5160956		5160956	5098841
Chiffres d’affaires nets	5160956		5160956	5098841
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43250	44800
Autres produits			391	1641
Total des produits d’exploitation (I)			5204598	5145283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			836115	901067
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37166	2553
Autres achats et charges externes			1665450	1714146
Impôts, taxes et versements assimilés			108126	119289
Salaires et traitements			1518993	1546226
Charges sociales			393604	511754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			299199	297589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			593	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83424	8977
Total des charges d’exploitation (II) 			4942675	5101606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261922	43677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3633	2433
Autres intérêts et produits assimilés			39	39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3672	2472
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13161	17437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13161	17437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9489	-14964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252433	28712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1672		1013	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			9783	
Total des produits exceptionnels (VII)	11672		10796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5299		91	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11789			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17089		91	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5417		10704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44249		-13876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5219942		5158551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5017175		5105259	
BENEFICE OU PERTE	202767		53292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34873		35639	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1286404		
Total Immobilisations corporelles		5890657		216378
Total Immobilisations financières		112771		1642
Total Général		7289833		218020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1286404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12632	6094403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				114413
Total Général			12632	7495221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17555	5623		23179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4614457	293576	842	4907192
AMORTISSEMENTS Total Général	4632013	299199	842	4930371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	914			914
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5792	593		6386
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6707	593		7301
TOTAL GENERAL	6707	593		7301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		593		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109865		109865	
Clients douteux ou litigieux	7576	7576		
Autres créances clients	531592	531592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400	1400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1375	1375		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28856	28856		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	411888	411888		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29447	29447		
Charges constatées d’avance	73598	73598		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1195600	1085735	109865	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	716910	320926	395984	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	615832	615832		
Personnel et comptes rattachés	82127	82127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93556	93556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16052	16052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49814	49814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1909	1909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19561	19561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1595765	1199781	395984	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	363693			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel