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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES 2018 Siren 493619159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31396	17555	13840	2550
Fonds commercial	1255007		1255007	1255007
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	262036	178126	83909	28896
Constructions	2174279	1736234	438044	387983
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1507816	1140781	367035	344070
Autres immobilisations corporelles	1946525	1559315	387210	309793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				19796
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3540	914	2626	2626
Prêts				
Autres immobilisations financières	109215		109215	109415
TOTAL (I)	7289833	4632928	2656905	2460154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	230678		230678	233232
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5200		5200	5200
Clients et comptes rattachés	619671	5792	613879	446450
Autres créances	493013		493013	417913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218250		218250	443184
Charges constatées d’avance	79897		79897	67331
TOTAL (II)	1646711	5792	1640918	1613311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8936544	4638721	4297823	4073465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1575437		1575437	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	519157		364960	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53292		154197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2257887		2204595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			9783	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			9783	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1155314		875037	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1349		3261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	110180		59261	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	467688		612075	
Dettes fiscales et sociales	278094		306077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25506			
Produits constatés d’avance (2)	1801		3375	
TOTAL (IV)	2039935		1859087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4297823		4073465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1349			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5098841		5098841	5012743
Chiffres d’affaires nets	5098841		5098841	5012743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44800	50746
Autres produits			1641	167
Total des produits d’exploitation (I)			5145283	5063656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			901067	874499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2553	-18967
Autres achats et charges externes			1714146	1640076
Impôts, taxes et versements assimilés			119289	96530
Salaires et traitements			1546226	1475657
Charges sociales			511754	484845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297589	292376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8977	30622
Total des charges d’exploitation (II) 			5101606	4875641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43677	188015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2433	697
Autres intérêts et produits assimilés			39	39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2472	736
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17437	18488
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17437	18488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14964	-17751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28712	170263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1013		1904	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9783		20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	10796		21904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91		15600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9783	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91		25383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10704		-3478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13876		12587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5158551		5086296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5105259		4932099	
BENEFICE OU PERTE	53292		154197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35639		35684	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1270439		15964
Total Immobilisations corporelles		5412081		498372
Total Immobilisations financières		112971		250
Total Général		6795492		514587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1286404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		19796		
Total Immobilisations corporelles		19796		5890657
Prêts et immobilisations financières			450	
Total Immobilisations financières			450	112771
Total Général		19796	450	7289833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12881	4674		17555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4321542	292915		4614457
AMORTISSEMENTS Total Général	4334423	297589		4632013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9783		9783	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	914			914
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5792			5792
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6707			6707
TOTAL GENERAL	16490		9783	6707
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9783	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109215		109215	
Clients douteux ou litigieux	6910	6910		
Autres créances clients	612761	612761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2278	2278		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000	1000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28545	28545		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	76024	76024		
Groupe et associés	356647	356647		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28517	28517		
Charges constatées d’avance	79897	79897		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1301797	1192582	109215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74682	74682		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1080631	364099	716532	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	467688	467688		
Personnel et comptes rattachés	100532	100532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110252	110252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	937	937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66372	66372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1349	1349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25506	25506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1801	1801		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1929754	1213221	716532	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	580000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel