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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES 2016 Siren 493619159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15431	10388	5043	3692
Fonds commercial	1255007		1255007	1255007
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	180404	154105	26298	22879
Constructions	1956823	1548364	408458	493074
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1266361	928649	337711	418567
Autres immobilisations corporelles	1615590	1400538	215051	268176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6527		6527	2057
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3540	914	2626	1619
Prêts				
Autres immobilisations financières	108965		108965	108965
TOTAL (I)	6408668	4042961	2365706	2574055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	214264		214264	226791
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5200		5200	
Clients et comptes rattachés	467280	5792	461488	477948
Autres créances	183100		183100	269898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	556071		556071	745969
Charges constatées d’avance	73063		73063	65398
TOTAL (II)	1498979	5792	1493186	1786006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7907647	4048754	3858893	4360062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1575437		1575437	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	185575		160901	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185534		24673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2050397		1864863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	842751		1082600	
Emprunts et dettes financières divers (4)			97967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	156200		141674	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	501805		700038	
Dettes fiscales et sociales	282788		393994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			78925	
Produits constatés d’avance (2)	4949			
TOTAL (IV)	1788495		2495199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3858893		4360062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1033026		1596679	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9145	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5015006		5015006	4990305
Chiffres d’affaires nets	5015006		5015006	4990305
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52981	97601
Autres produits			4	20
Total des produits d’exploitation (I)			5067992	5087928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			791040	867556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12527	-77615
Autres achats et charges externes			1505413	1641276
Impôts, taxes et versements assimilés			114918	123663
Salaires et traitements			1456043	1583004
Charges sociales			502970	539453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			322871	330185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66211	47961
Total des charges d’exploitation (II) 			4771996	5055485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			295995	32442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			552	604
Autres intérêts et produits assimilés			30	29
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			582	633
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24439	32521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24439	32521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23857	-31887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			272138	554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1053		25013	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1053		25013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22692		3961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42692		3961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41639		21052	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44965		-3067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	185534		24673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36685			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			12626	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1267240		3199
Total Immobilisations corporelles		4915390		112373
Total Immobilisations financières		111515		1006
Total Général		6294145		116579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1270439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		2057		
Total Immobilisations corporelles		2057		5025706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				112521
Total Général		2057		6408668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108965			
Clients douteux ou litigieux	6910			
Autres créances clients	460370			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10770			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26610			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78404			
Groupe et associés	40648			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24215			
Charges constatées d’avance	73063			
TOTAL ETAT DES CREANCES	832409	723444	108965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	842751	243482	589968	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	501805	501805		
Personnel et comptes rattachés	82480	82480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119113	119113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1892	1892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79302	79302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4949	4949		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1632294	1033026	589968	9300
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	330381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel