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BILAN SAS OMEGA 2021 Siren 493626303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3562	3562		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30330	30284	47	47
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78639	78020	620	2543
Immobilisations en cours	1023		1023	1023
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16836781	8510	16828271	16828271
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25855		25855	25855
TOTAL (I)	16976190	120376	16855816	16857738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32468		32468	43272
Autres créances	916267		916267	1302187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160000		160000	160000
Disponibilités	9183		9183	10742
Charges constatées d’avance	2178		2178	426
TOTAL (II)	1120096		1120096	1516627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18096286	120375	17975911	18374366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	426100		426100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6244101		6244101	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46460		46460	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	606127		606127	
Report à nouveau			-743235	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1994724		1397568	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9317512		7977121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8287065		9888245	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126386		243678	
Dettes fiscales et sociales	8795		27900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36153		37422	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8458398		10197245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17975911		18374366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27260		27260	91148
Chiffres d’affaires nets	27260		27260	91148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	80
Total des produits d’exploitation (I)			27260	91228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116969	265503
Impôts, taxes et versements assimilés			6222	5770
Salaires et traitements				
Charges sociales			-156	-1366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1924	4427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				602
Total des charges d’exploitation (II) 			124958	274936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97698	-183708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2178705	1877668
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				16014
Reprises sur provisions et transferts de charges				104580
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2178705	1998262
Dotations financières sur amortissements et provisions				208510
Intérêts et charges assimilées			69315	102667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69315	311177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2109390	1687085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2011692	1503377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges			50039	
Total des produits exceptionnels (VII)			50040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16968		50253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			105595	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16968		155849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16968		-105809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2205965		2139530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	211241		741962	
BENEFICE OU PERTE	1994724		1397568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3562		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30330		
Total Immobilisations corporelles		79662		
Total Immobilisations financières		16862636		
Total Général		16976190		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3562
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16862636
Total Général				16976190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3562			3562
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30284			30284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76096	1924		78020
AMORTISSEMENTS Total Général	109942	1924		111865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	200000			200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8510
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8510			8510
TOTAL GENERAL	208510			208510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25855	25855		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32468	32468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	760679		760679	
T. V. A.	30593	30593		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124995	124995		
Charges constatées d’avance	2178	2178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	976767	216089	760679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126386	126386		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3622	3622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5173	5173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8287065	8287065		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36153	36153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8458398	8458398		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel