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BILAN SAS OMEGA 2020 Siren 493626303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3562	3562		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30330	30284	47	47
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78639	76096	2543	6970
Immobilisations en cours	1023		1023	1023
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16836781	8510	16828271	16837796
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25855		25855	20364
TOTAL (I)	16976190	118452	16857738	16866200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43272		43272	226343
Autres créances	1302187		1302187	9607666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160000		160000	210000
Disponibilités	10742		10742	53507
Charges constatées d’avance	426		426	9617
TOTAL (II)	1516627		1516627	10107133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18492818	118452	18374366	26973333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	426100		426100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6244101		6244101	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46460		46460	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	606127		606127	
Report à nouveau	-743235		-604532	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1397568		-138703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7977121		6579553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9888245		20127683	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243678		206136	
Dettes fiscales et sociales	27900		22539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37422		37423	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10197245		20393780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18374366		26973333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	91148		91148	157989
Chiffres d’affaires nets	91148		91148	157989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				97063
Autres produits			80	840
Total des produits d’exploitation (I)			91228	255892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265503	453291
Impôts, taxes et versements assimilés			5770	34157
Salaires et traitements				725613
Charges sociales			-1366	263169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4427	7352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			602	16353
Total des charges d’exploitation (II) 			274936	1500068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-183708	-1244175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1877668	1086797
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16014	12449
Reprises sur provisions et transferts de charges			104580	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1998262	1099245
Dotations financières sur amortissements et provisions			208510	
Intérêts et charges assimilées			102667	448233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			311177	448233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1687085	651012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1503377	-593164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		609000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	50039		54507	
Total des produits exceptionnels (VII)	50040		663507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50253		45208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105595		434645	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155849		479853	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105809		183654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-270806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2139530		2018645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	741962		2157348	
BENEFICE OU PERTE	1397568		-138703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3562		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30330		
Total Immobilisations corporelles		79662		
Total Immobilisations financières		16962741		5491
Total Général		17076295		5491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3562
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79662
Prêts et immobilisations financières			25855	
Total Immobilisations financières			105595	16862636
Total Général			105595	16976190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3562			3562
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30284			30284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71669	4427		76096
AMORTISSEMENTS Total Général	105515	4427		109942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges		200000		200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8510
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	50039		50039	
Total Provisions pour dépréciation	154619	8510	154619	8510
TOTAL GENERAL	154619	208510	154619	208510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		208510	104580	
                                            - Exceptionnelles			50039	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25855		25855	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43272	43272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1011384		1011384	
T. V. A.	51689	51689		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	239115	239115		
Charges constatées d’avance	426	426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1371741	334502	1037239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243678	243678		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16992	16992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10909	10909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9888245	9888245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37422	37422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10197245	10197245		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel