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BILAN SAS OMEGA 2019 Siren 493626303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3562	3562		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30330	30284	47	283
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78639	71669	6970	14086
Immobilisations en cours	1023		1023	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16942376	104580	16837796	15096441
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20364		20364	88855
TOTAL (I)	17076295	210095	16866200	15199665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226343		226343	1683282
Autres créances	9657704	50039	9607666	12358247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	210000		210000	50000
Disponibilités	53507		53507	231909
Charges constatées d’avance	9617		9617	30230
TOTAL (II)	10157171	50039	10107133	14353668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27233466	260133	26973333	29553333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	426100		426100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6244101		6244101	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46460		46460	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	606127		606127	
Report à nouveau	-604532			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-138703		-604532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6579553		6718256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			139617	
TOTAL (III)			139617	
Emprunts obligataires convertibles			8569607	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10030091	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20127683		2910055	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206136		346461	
Dettes fiscales et sociales	22539		580847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37423		258398	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20393780		22695460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26973333		29553333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	157989		157989	2069092
Chiffres d’affaires nets	157989		157989	2069092
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97063	306104
Autres produits			840	66
Total des produits d’exploitation (I)			255892	2375262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			453291	1206705
Impôts, taxes et versements assimilés			34157	64642
Salaires et traitements			725613	865947
Charges sociales			263169	389465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7352	11345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				52546
Autres charges			16353	163
Total des charges d’exploitation (II) 			1500068	2590812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1244175	-215551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1086797	1612701
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12449	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1099245	1612702
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			448233	980497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			448233	980497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			651012	632206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-593164	416655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	609000		2176810	
Reprises sur provisions et transferts de charges	54507			
Total des produits exceptionnels (VII)	663507		2176960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45208		182561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	434645		3190517	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			54507	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	479853		3427586	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	183654		-1250627	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-270806		-229439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2018645		6164924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2157348		6769456	
BENEFICE OU PERTE	-138703		-604532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3562		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30330		
Total Immobilisations corporelles		78639		1023
Total Immobilisations financières		15289876		2176000
Total Général		15402408		2177023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3562
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30330
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1023		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79662
Prêts et immobilisations financières			20364	
Total Immobilisations financières			503136	16962741
Total Général			503136	17076295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3562			3562
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30048	236		30284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64553	7116		71669
AMORTISSEMENTS Total Général	98163	7352		105515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	139617		139617	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				104580
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	50039			50039
Total Provisions pour dépréciation	154619			154619
TOTAL GENERAL	294236		139617	154619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			85110	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			54507	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel