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BILAN RESIDENCE HOTELIERE DE SARAN 2021 Siren 493659288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23439	23417	22	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7464	2	7462	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166936	146486	20450	
Autres immobilisations corporelles	1028639	849615	179025	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1325		1325	
TOTAL (I)	1227804	1019520	208284	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10266		10266	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	547		547	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72518		72518	
Autres créances	620388		620388	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116613		116613	
Charges constatées d’avance	15322		15322	
TOTAL (II)	835652		835652	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2063456	1019520	1043936	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62753			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173849			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245402			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	535			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	197			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	533869			
Dettes fiscales et sociales	134772			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129160			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	798533			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1043936			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	798336			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	535			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1455158		1455158	
Chiffres d’affaires nets	1455158		1455158	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12862	
Autres produits			56	
Total des produits d’exploitation (I)			1468076	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			752	
Variation de stock (marchandises)			-170	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35892	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6888	
Autres achats et charges externes			868467	
Impôts, taxes et versements assimilés			84478	
Salaires et traitements			157410	
Charges sociales			46365	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40430	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5494	
Total des charges d’exploitation (II) 			1232230	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235846	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4623	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4623	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4623	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240469	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12304			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12304			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7842			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4203			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13148			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-844			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65775			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1485002			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1311153			
BENEFICE OU PERTE	173849			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9799			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1935			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1325		1325	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72518	72518		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	185	185		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52220	52220		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	561327	561327		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6656	6656		
Charges constatées d’avance	15322	15322		
TOTAL ETAT DES CREANCES	709552	708227	1325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	535	535		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	533869	533869		
Personnel et comptes rattachés	18535	18535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67349	67349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6287	6287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42600	42600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129160	129160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	798336	798336		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	156371			
Location, charges locatives et de copropriété	324468			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	106749			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	70851			
Autres comptes	210029			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	868467			
Taxe professionnelle	26903			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57575			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	84478			
Montant de la TVA. collectée	146620			
Total TVA. déductible sur biens et services	131698			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel