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BILAN RESIDENCE HOTELIERE DE SARAN 2019 Siren 493659288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	997	997		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23439	23153	286	1363
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6680	1555	5125	5793
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158417	125255	33161	37738
Autres immobilisations corporelles	985198	813354	171844	133836
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	675		675	675
TOTAL (I)	1175406	964315	211091	179406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8719		8719	11635
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1189		1189	1268
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32857	1051	31806	51378
Autres créances	76801		76801	50587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22788		22788	34571
Charges constatées d’avance	10524		10524	8016
TOTAL (II)	152877	1051	151826	157454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1328283	965365	362918	336860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2120			
Report à nouveau			-270804	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8697		273724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19617		10920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	505			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2720		1667	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264972		218903	
Dettes fiscales et sociales	45577		67178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16580		25400	
Produits constatés d’avance (2)	12947		12793	
TOTAL (IV)	343301		325941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	362918		336860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1211836		1211836	1247492
Chiffres d’affaires nets	1211836		1211836	1247492
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			988	29654
Autres produits			400	502
Total des produits d’exploitation (I)			1213224	1277648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1318	1966
Variation de stock (marchandises)			79	-497
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44711	40108
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2916	639
Autres achats et charges externes			752118	738147
Impôts, taxes et versements assimilés			81100	80585
Salaires et traitements			208811	172366
Charges sociales			57402	51964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37727	26709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1051	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1843	3287
Total des charges d’exploitation (II) 			1189076	1115276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24148	162372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			348	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			348	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2719
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			348	-2719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24496	159653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	399		150777	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	399		150777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1770		157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7953		16817	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9723		16973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9324		133804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6475		19733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1213970		1428425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1205273		1154701	
BENEFICE OU PERTE	8697		273724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		997		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23439		
Total Immobilisations corporelles		1080883		69412
Total Immobilisations financières		676		
Total Général		1105994		69412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				997
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1150295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				675
Total Général				1175406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	997			997
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22076	1077		23153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	903516	36650		940164
AMORTISSEMENTS Total Général	926588	37727		964315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1051		1051
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1051		1051
TOTAL GENERAL		1051		1051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	675		675	
Clients douteux ou litigieux	400		400	
Autres créances clients	32457	32457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6	6		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26974	26974		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4353	4353		
Divers				
Groupe et associés	39374	39374		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6093	6093		
Charges constatées d’avance	10524	10524		
TOTAL ETAT DES CREANCES	120857	119782	1075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	505	505		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	264972	264972		
Personnel et comptes rattachés	7590	7590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10544	10544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	392	392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27052	27052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16580	16580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12947	12947		
TOTAL – ETAT DES DETTES	340581	340581		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel