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BILAN RESIDENCE HOTELIERE DE SARAN 2018 Siren 493659288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	997	997		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23439	22076	1363	2502
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6680	887	5793	6451
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153601	115863	37738	5103
Autres immobilisations corporelles	920601	786765	133836	91731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	675		675	600
TOTAL (I)	1105994	926588	179406	106396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11635		11635	12274
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1268		1268	771
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51378		51378	96743
Autres créances	50587		50587	63303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34571		34571	37489
Charges constatées d’avance	8016		8016	19040
TOTAL (II)	157454		157454	229620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1263448	926588	336860	336016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-270804		-472003	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273724		201199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10920		-262804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			163	
Emprunts et dettes financières divers (4)			255141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1667		565	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218903		222581	
Dettes fiscales et sociales	67178		91631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25400		16144	
Produits constatés d’avance (2)	12793		12595	
TOTAL (IV)	325941		598821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	336860		336016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1247492		1247492	1304952
Chiffres d’affaires nets	1247492		1247492	1304952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29654	34405
Autres produits			502	150
Total des produits d’exploitation (I)			1277648	1339507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1966	4183
Variation de stock (marchandises)			-497	-49
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40108	43304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			639	-1886
Autres achats et charges externes			738147	729581
Impôts, taxes et versements assimilés			80585	69032
Salaires et traitements			172366	173724
Charges sociales			51964	55015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26709	65224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3287	1786
Total des charges d’exploitation (II) 			1115276	1141489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162372	198018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2719	7354
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2719	7354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2719	-7354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159653	190664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150777		13428	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150777		13428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157		2893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16817			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16973		2893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	133804		10535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19733			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1428425		1352934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1154701		1151735	
BENEFICE OU PERTE	273724		201199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		997		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23439		
Total Immobilisations corporelles		981239		99644
Total Immobilisations financières		600		75
Total Général		1006275		99719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				997
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1080883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				675
Total Général				1105994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	997			997
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20938	1139		22076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	877944	25570		903515
AMORTISSEMENTS Total Général	899879	26709		926588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1576		1576	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1576		1576	
TOTAL GENERAL	1576		1576	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	675		675	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51378	51378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28302	28302		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2213	2213		
Divers				
Groupe et associés	9247	9247		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10825	10825		
Charges constatées d’avance	8016	8016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	110655	109980	675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218903	218903		
Personnel et comptes rattachés	19722	19722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22530	22530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3327	3327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21598	21598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25400	25400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12793	12793		
TOTAL – ETAT DES DETTES	324274	324274		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel