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BILAN RESIDENCE HOTELIERE DE SARAN 2016 Siren 493659288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	997	997		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23439	19799	3640	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109211	102845	6367	
Autres immobilisations corporelles	826216	711015	115201	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	959863	834655	125208	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10388		10388	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	722		722	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53188		53188	
Autres créances	66054		66054	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106383		106383	
Charges constatées d’avance	25320		25320	
TOTAL (II)	262055		262055	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1221918	834655	387263	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-491401			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19398			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-464003			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11880			
Emprunts et dettes financières divers (4)	500276			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20589			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256690			
Dettes fiscales et sociales	61751			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	82			
TOTAL (IV)	851266			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	387263			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	830678			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	127			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1232999		1232999	
Chiffres d’affaires nets	1232999		1232999	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19850	
Autres produits			275	
Total des produits d’exploitation (I)			1253124	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1705	
Variation de stock (marchandises)			56	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41412	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			726	
Autres achats et charges externes			814108	
Impôts, taxes et versements assimilés			63501	
Salaires et traitements			168219	
Charges sociales			53449	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72776	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9719	
Total des charges d’exploitation (II) 			1225671	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27453	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10547	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10547	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10547	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16906	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2610			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2610			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2491			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1255734			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1236336			
BENEFICE OU PERTE	19398			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19850			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1368			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		997		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20419		3020
Total Immobilisations corporelles		907514		29313
Total Immobilisations financières				
Total Général		928930		32333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				997
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1400	935427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1400	959863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	997			997
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19606	193		19799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	741277	72582		813859
AMORTISSEMENTS Total Général	761879	72776		834655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53188			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24021			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7732			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34201			
Charges constatées d’avance	25320			
TOTAL ETAT DES CREANCES	144562	144562		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	136	136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11744	11744		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256690	256690		
Personnel et comptes rattachés	21274	21274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35486	35486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	780	780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4211	4211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500276	500276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	82	82		
TOTAL – ETAT DES DETTES	830678	830678		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45823			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	146064			
Location, charges locatives et de copropriété	369036			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68085			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	52169			
Autres comptes	178754			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	814108			
Taxe professionnelle	14120			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49381			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63501			
Montant de la TVA. collectée	121174			
Total TVA. déductible sur biens et services	127074			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5