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BILAN PORCY FATY 2022 Siren 493618326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21067		21067	
Constructions	1662981	1039148	623832	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5335	2246	3088	
Autres immobilisations corporelles	8057	4851	3206	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2109		2109	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153		153	
TOTAL (I)	1699700	1046245	653455	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	284750		284750	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8050		8050	
Autres créances	54570		54570	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3193		3193	
Disponibilités	743281		743281	
Charges constatées d’avance	5926		5926	
TOTAL (II)	1099768		1099768	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2799468	1046245	1753223	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	191000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	567791			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113302			
Subventions d’investissement	25686			
Provisions réglementées	78			
TOTAL (I)	916957			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	719030			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5280			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100184			
Dettes fiscales et sociales	11772			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	836266			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1753223			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191653			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1515		1515	
Production vendue services	1516591		1516591	
Chiffres d’affaires nets	1518106		1518106	
				
Production stockée			82895	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20845	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1621846	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			848646	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13426	
Autres achats et charges externes			489190	
Impôts, taxes et versements assimilés			8846	
Salaires et traitements			27733	
Charges sociales			10585	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104979	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1476553	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145293	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4495	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4496	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8638	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8638	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4143	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141150	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7035			
Reprises sur provisions et transferts de charges	64			
Total des produits exceptionnels (VII)	7099			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7038			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34886			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1633440			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1520138			
BENEFICE OU PERTE	113302			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1694147		3292
Total Immobilisations financières		2172		90
Total Général		1696319		3382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1697438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2262
Total Général				1699700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	941267	104979		1046245
AMORTISSEMENTS Total Général	941267	104979		1046245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				78
Total Provisions réglementées	81	61	64	78
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	81	61	64	78
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		61	64	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153		153	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8050	8050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43723	43723		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10347	10347		
Charges constatées d’avance	5926	5926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68698	68545	153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	719030	74417	319419	325194
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100184	100184		
Personnel et comptes rattachés	488	488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	994	994		
Impôts sur les bénéfices	3102	3102		
T.V.A.	7187	7187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5280	5280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	836266	191653	319419	325194
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	456800			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3610			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28780			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	489190			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8846			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8846			
Montant de la TVA. collectée	115952			
Total TVA. déductible sur biens et services	138406			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1