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BILAN PORCY FATY 2021 Siren 493618326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21067		21067	
Constructions	1662981	936098	726883	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5335	468	4866	
Autres immobilisations corporelles	4765	4701	64	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2019		2019	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153		153	
TOTAL (I)	1696319	941267	755052	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	188429		188429	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8002		8002	
Clients et comptes rattachés	20249		20249	
Autres créances	58656		58656	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1514		1514	
Disponibilités	842481		842481	
Charges constatées d’avance	5691		5691	
TOTAL (II)	1125021		1125021	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2821340	941267	1880073	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	191000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	464335			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103457			
Subventions d’investissement	32721			
Provisions réglementées	81			
TOTAL (I)	810693			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	850170			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6675			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178253			
Dettes fiscales et sociales	34283			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1069380			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1880073			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	336303			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4510			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1538772		1538772	
Chiffres d’affaires nets	1538772		1538772	
				
Production stockée			-14150	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			145	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			348	
Total des produits d’exploitation (I)			1525115	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			747643	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7610	
Autres achats et charges externes			482434	
Impôts, taxes et versements assimilés			10024	
Salaires et traitements			26020	
Charges sociales			9724	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104103	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			213	
Total des charges d’exploitation (II) 			1387772	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137343	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2479	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2535	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10428	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10428	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7892	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129450	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7035			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6			
Total des produits exceptionnels (VII)	7041			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7023			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33017			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1534691			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1431234			
BENEFICE OU PERTE	103457			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1688812		5335
Total Immobilisations financières		2084		88
Total Général		1690896		5423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1694147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2172
Total Général				1696319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	837164	104103		941267
AMORTISSEMENTS Total Général	837164	104103		941267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				81
Total Provisions réglementées	70	17	6	81
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70	17	6	81
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17	6	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153		153	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20249	20249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53739	53739		
T. V. A.	4917	4917		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8002	8002		
Charges constatées d’avance	5691	5691		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92751	92598	153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	850170	117093	312052	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178253	178253		
Personnel et comptes rattachés	539	539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3065	3065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30678	30678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6675	6675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1069380	336303	312052	421025
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	453520			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3343			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25571			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	482434			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10024			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10024			
Montant de la TVA. collectée	153815			
Total TVA. déductible sur biens et services	126979			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1