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BILAN ORFIE 2016 Siren 493649982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46407	14093	32314	36586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13324710		13324710	3829690
Créances rattachées à des participations	1616802		1616802	329920
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	1800
TOTAL (I)	14989719	14093	14975626	4197995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35000		35000	48000
Autres créances	66359		66359	38468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				4099
Disponibilités	209592		209592	27429
Charges constatées d’avance	5512		5512	1449
TOTAL (II)	316462		316462	119445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15306181	14093	15292088	4317440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9545720		3130700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14251		12203	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	268737		229827	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-143875		40958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9684833		3413688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3450248		557633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1814379		69849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25594		13476	
Dettes fiscales et sociales	277034		262795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40000			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5607255		903753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15292088		4317440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2391468		405375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	433200		433200	428800
Chiffres d’affaires nets	433200		433200	428800
				
Production stockée				
Production immobilisée			17992	20692
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2960	
Autres produits			8	9
Total des produits d’exploitation (I)			454161	449501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135136	73321
Impôts, taxes et versements assimilés			168543	18860
Salaires et traitements			210147	233890
Charges sociales			122314	129397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4272	2976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			300	
Total des charges d’exploitation (II) 			640712	458443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186552	-8942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			83599	83723
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14969	5930
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98567	89654
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80485	54456
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			151	
Total des charges financières (VI)			80636	54456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17931	35198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-168621	26256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24629		-14702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	552864		539155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	696739		498197	
BENEFICE OU PERTE	-143875		40958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2960			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	78352		77787	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		46407		
Total Immobilisations financières		4161410		10781902
Total Général		4207817		10781902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14943312
Total Général				14989719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9821	4272		14093
AMORTISSEMENTS Total Général	9821	4272		14093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1616802	1616802		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800	1800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21845			
T. V. A.	208			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	41576			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1080			
Charges constatées d’avance	5512			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1725471	1725472		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3450247	234461	932975	
Emprunts et dettes financières divers	81175	81175		
Fournisseurs et comptes rattachés	25594	25594		
Personnel et comptes rattachés	8471	8471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263041	263041		
Impôts sur les bénéfices	110	110		
T.V.A.	2931	2931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2480	2480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40000	40000		
Groupe et associés	1733205	1733205		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5607254	2391468	932975	2282811
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11262738			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3430		3732	
Location, charges locatives et de copropriété	55693		48842	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45984		14561	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30029		6186	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135136		73321	
Taxe professionnelle	837		1548	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	167706		17312	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	168543		18860	
Montant de la TVA. collectée	84000		76000	
Total TVA. déductible sur biens et services	9974		11752	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2