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BILAN OMEGA FINANCES 2021 Siren 493652960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5312	5312		
Frais de développement ou de recherche et développement	500	500		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16250		16250	16250
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	485	485		
Autres immobilisations corporelles	3822	3822		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1041766	890331	151435	21435
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1068135	900450	167685	37685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	613049		613049	490689
Autres créances	372085	212907	159177	142992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83586		83586	133479
Charges constatées d’avance	1064		1064	4798
TOTAL (II)	1069784	212907	856876	771959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2137918	1113357	1024561	809644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49000		49000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13458		13458	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328109		328109	
Report à nouveau	-2021754		-2090239	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89548		68484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	54160		54160	
TOTAL (I)	-1287480		-1377027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	268853		344280	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1065928		1046841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38475		32852	
Dettes fiscales et sociales	170584		134803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4950		4950	
Autres dettes	763251		622946	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2312041		2186671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1024561		809644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2112555		2075790	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2500
Production vendue biens				
Production vendue services	420400		420400	373900
Chiffres d’affaires nets	420400		420400	376400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3983	2647
Autres produits			2466	385
Total des produits d’exploitation (I)			426849	379432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29463	11151
Impôts, taxes et versements assimilés			17603	1120
Salaires et traitements			215423	210679
Charges sociales			88622	94565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54452	46352
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			229	1635
Total des charges d’exploitation (II) 			405792	368503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21057	10929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85	123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85	123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85	123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21142	11052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1280895			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1280895			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	349003			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	914375			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1263378			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17518			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50888		-57432	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1707829		379555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1618282		311071	
BENEFICE OU PERTE	89548		68484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5812		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20556		
Total Immobilisations financières		1826141		130000
Total Général		1852510		130000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5812
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			914375	1041766
Total Général			914375	1068135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5812			5812
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4306			4306
AMORTISSEMENTS Total Général	10119			10119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				54160
Total Provisions réglementées	54160			54160
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				890331
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	512840	54452	354385	212907
Total Provisions pour dépréciation	2317546	54452	1268760	1103238
TOTAL GENERAL	2371706	54452	1268760	1157398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54452		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1268760	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	613049	613049		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1536	1536		
Impôts sur les bénéfices	60040	60040		
T. V. A.	4858	4858		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	153572	153572		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152078	152078		
Charges constatées d’avance	1064	1064		
TOTAL ETAT DES CREANCES	986198	986198		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60594	18785	41809	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	208260	64561	143699	
Emprunts et dettes financières divers	20258	6280	13978	
Fournisseurs et comptes rattachés	38475	38475		
Personnel et comptes rattachés	15997	15997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43725	43725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107621	107621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3241	3241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4950	4950		
Groupe et associés	1045670	1045670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	763251	763251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2312041	2112555	199486	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel