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BILAN OMEGA FINANCES 2018 Siren 493652960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5312	5312		
Frais de développement ou de recherche et développement	500	500		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16250		16250	16250
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	485	485		
Autres immobilisations corporelles	3822	3822		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1826141	1804706	21435	181435
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1852510	1814825	37685	197685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	303409		303409	212871
Autres créances	625593	461783	163810	125134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1623		1623	1174
Charges constatées d’avance	1207		1207	547
TOTAL (II)	931832	461783	470049	339726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2784342	2276608	507734	537411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49000		49000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13458		13458	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328109		328109	
Report à nouveau	-1987800		-2041765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-108626		53965	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	54160		54160	
TOTAL (I)	-1451700		-1343073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	454518		500934	
Emprunts et dettes financières divers (4)	949064		891680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39498		37167	
Dettes fiscales et sociales	98878		126426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4950		4950	
Autres dettes	412525		319326	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1959434		1880484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	507734		537411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1462260		1372436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	393915		393915	405457
Chiffres d’affaires nets	393915		393915	405457
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159506	64123
Autres produits			2492	21
Total des produits d’exploitation (I)			555913	469602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15345	38149
Impôts, taxes et versements assimilés			408	10148
Salaires et traitements			219695	199895
Charges sociales			95706	82409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16208	84403
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			156102	20
Total des charges d’exploitation (II) 			503463	415493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52450	54109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			160000	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160000	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-107550	54109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1077		144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1077		144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1077		-144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	555913		469602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	664539		415637	
BENEFICE OU PERTE	-108626		53965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5812		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20556		
Total Immobilisations financières		1826141		
Total Général		1852510		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5812
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1826141
Total Général				1852510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5812			5812
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4306			4306
AMORTISSEMENTS Total Général	10119			10119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				54160
Total Provisions réglementées	54160			54160
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1804706
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	157282		157282	
Autres provisions pour dépréciation	445575	16208		461783
Total Provisions pour dépréciation	2247563	176208	157282	2266489
TOTAL GENERAL	2301723	176208	157282	2320649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16208	157282	
                                             - Financières		160000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	303409	303409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22428	22428		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	390	390		
Impôts sur les bénéfices	61245	61245		
T. V. A.	5636	5636		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2126	2126		
Groupe et associés	410671	410671		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123097	123097		
Charges constatées d’avance	1207	1207		
TOTAL ETAT DES CREANCES	930210	930210		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	111472	11147	76916	23409
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	343046	34304	236702	72040
Emprunts et dettes financières divers	20258	2099	13922	4237
Fournisseurs et comptes rattachés	39498	21956	13449	4093
Personnel et comptes rattachés	16682	16682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20413	12379	6159	1875
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59765	59307	351	107
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2018	2018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4950	4950		
Groupe et associés	928805	928805		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	412525	412525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1959434	1506174	347499	105761
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46263			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel