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BILAN OMEGA FINANCES 2017 Siren 493652960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5312	5312		
Frais de développement ou de recherche et développement	500	500		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16250		16250	16250
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	485	485		
Autres immobilisations corporelles	3822	3822		469
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1826141	1644706	181435	169435
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1852510	1654825	197685	186154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	370153	157282	212871	154457
Autres créances	570709	445575	125134	146563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1174		1174	13818
Charges constatées d’avance	547		547	5706
TOTAL (II)	942583	602857	339726	320543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2795093	2257682	537411	506697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49000		49000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13458		13458	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328109		328109	
Report à nouveau	-2041765		-2065106	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53965		23341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	54160		54160	
TOTAL (I)	-1343073		-1397038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500934		546048	
Emprunts et dettes financières divers (4)	891680		839273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37167		20743	
Dettes fiscales et sociales	126426		131730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4950		4950	
Autres dettes	319326		360991	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1880484		1903735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	537411		506697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1372436		1340895	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1690		1787	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	405457		405457	408102
Chiffres d’affaires nets	405457		405457	408102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64123	1905
Autres produits			21	40
Total des produits d’exploitation (I)			469602	410047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38149	57077
Impôts, taxes et versements assimilés			10148	19173
Salaires et traitements			199895	191767
Charges sociales			82409	76855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			469	487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84403	24000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	8
Total des charges d’exploitation (II) 			415493	369367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54109	40680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54109	40680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144		17339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144		17339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144		-17339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	469602		410047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	415637		386706	
BENEFICE OU PERTE	53965		23341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5812		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20556		
Total Immobilisations financières		1814141		12000
Total Général		1840510		12000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5812
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1826141
Total Général				1852510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5812			5812
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3838	469		4306
AMORTISSEMENTS Total Général	9650	469		10119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				54160
Total Provisions réglementées	54160			54160
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1644706
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	148211	9071		157282
Autres provisions pour dépréciation	432128	75332	61885	445575
Total Provisions pour dépréciation	2225046	84403	61885	2247563
TOTAL GENERAL	2279206	84403	61885	2301723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84403	61885	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	370153			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9567			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	323			
Impôts sur les bénéfices	20653			
T. V. A.	5719			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2268			
Groupe et associés	409435			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122743			
Charges constatées d’avance	547			
TOTAL ETAT DES CREANCES	941409	941409		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124191	11177	65821	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	376743	33907	199674	
Emprunts et dettes financières divers	20256	1895	10694	
Fournisseurs et comptes rattachés	37167	16302	12152	
Personnel et comptes rattachés	15156	15156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34074	21837	7127	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71655	70920	428	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5541	5541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4950	4950		
Groupe et associés	871424	871424		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	319326	319326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1880484	1372436	295896	212152
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44987			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	756			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3