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BILAN OMEGA FINANCES 2016 Siren 493652960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5312	5312		
Frais de développement ou de recherche et développement	500	500		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16250		16250	16250
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	485	485		
Autres immobilisations corporelles	3822	3353	469	956
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1814141	1644706	169435	169435
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1840510	1654356	186154	186641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	302668	148211	154457	99257
Autres créances	578691	432128	146563	107329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13818		13818	6853
Charges constatées d’avance	5706		5706	2167
TOTAL (II)	900883	580339	320543	215606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2741392	2234695	506697	402247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49000		49000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13458		13458	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328109		328109	
Report à nouveau	-2065106		-2129414	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23341		64308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	54160		54160	
TOTAL (I)	-1397038		-1420379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	544261		567392	
Emprunts et dettes financières divers (4)	839273		839273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20743		15093	
Dettes fiscales et sociales	131730		125676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4950		4950	
Autres dettes	360991		268377	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1903735		1822625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	506697		402247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	408102		408102	448102
Chiffres d’affaires nets	408102		408102	448102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1905	1705
Autres produits			40	176
Total des produits d’exploitation (I)			410047	449983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57077	57670
Impôts, taxes et versements assimilés			19173	8502
Salaires et traitements			191767	164122
Charges sociales			76855	85550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			487	674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24000	23954
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	164
Total des charges d’exploitation (II) 			369367	340636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40680	109346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40680	109346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			403	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17339		3108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13719	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			41914	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17339		58741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17339		-45038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	410047		463686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	386706		399377	
BENEFICE OU PERTE	23341		64308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5812		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20556		
Total Immobilisations financières		1814141		
Total Général		1840510		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5812
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1814141
Total Général				1840510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5812			5812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3351	487		3838
AMORTISSEMENTS Total Général	9163	487		9650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				54160
Total Provisions réglementées	54160			54160
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1644706
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	124211	24000		148211
Autres provisions pour dépréciation	432128			432128
Total Provisions pour dépréciation	2201046	24000		2225046
TOTAL GENERAL	2255206	24000		2279206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	302668			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	592			
Impôts sur les bénéfices	3267			
T. V. A.	10563			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	400997			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161321			
Charges constatées d’avance	5706			
TOTAL ETAT DES CREANCES	887065	887065	308081	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	137142	6857	58971	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	408906	20445	175830	
Emprunts et dettes financières divers	20226	1058	8676	
Fournisseurs et comptes rattachés	20743	12219	3858	
Personnel et comptes rattachés	16407	16407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51646	36187	6997	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57901	56958	427	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5776	5776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4950	4950		
Groupe et associés	819047	819047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	360991	360991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1903735	1340895	254759	308081
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23131			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel