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BILAN OLIVIER JULLIAN CONSULTANT 2019 Siren 493610042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	344748	283816	60932	175848
Concessions, brevets et droits similaires	1650	262	1387	268
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1500	300	1200	1500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	980549	185203	795346	841880
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	164878	107516	57362	64608
Immobilisations en cours	11588		11588	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	198185		198185	198185
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000		35000	20000
TOTAL (I)	1738252	577097	1161155	1302443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1373872	15530	1358342	1080107
Autres créances	827008		827008	389010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198669		198669	241541
Charges constatées d’avance	17995		17995	32784
TOTAL (II)	2417546	15530	2402016	1743443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4155799	592627	3563171	3045886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	126000		126000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	279000		279000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12600		12600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	421525		186427	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223990		235097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1063115		839125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			53000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			53000	
Emprunts obligataires convertibles	358		454	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1145298		1003083	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81047		168270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	804905		424668	
Dettes fiscales et sociales	437334		354383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16689		17600	
Autres dettes	3900		100	
Produits constatés d’avance (2)	10520		185200	
TOTAL (IV)	2500056		2153761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3563171		3045886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5943		2577	
Dont emprunts participatifs	81047			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2534746	2175498	4710245	3235712
Chiffres d’affaires nets	2534746	2175498	4710245	3235712
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58188	96481
Autres produits			5073	30096
Total des produits d’exploitation (I)			4775007	3362290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1932789	964065
Impôts, taxes et versements assimilés			47216	68096
Salaires et traitements			1640343	1309897
Charges sociales			750101	571184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194985	183283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				440
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				53000
Autres charges			12032	18543
Total des charges d’exploitation (II) 			4577469	3168509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197538	193780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			547	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			547	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19441	21945
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19441	21945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18894	-21945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178644	171834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2164	
Total des produits exceptionnels (VII)			12664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			10808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45346		-52455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4775554		3374954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4551564		3139857	
BENEFICE OU PERTE	223990		235097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		344748		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3182		1650
Total Immobilisations corporelles		1120836		37047
Total Immobilisations financières		218338		15000
Total Général		1687105		53697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				344748
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1682	3150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			866	1157016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				233338
Total Général			2549	1738252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	168900	114916		283816
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1414	830	1682	562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214347	79239	866	292719
AMORTISSEMENTS Total Général	384661	194985	2549	577097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53000		53000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	53000		53000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000		35000	
Clients douteux ou litigieux	18636	18636		
Autres créances clients	1355237	1355237		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48597	48597		
T. V. A.	32111	32111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	684767	684767		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61533	61533		
Charges constatées d’avance	17995	17995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2253877	2218877	35000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	359	359		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5944	5944		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1139355	172506	568630	398218
Emprunts et dettes financières divers	75258	75258		
Fournisseurs et comptes rattachés	804905	804905		
Personnel et comptes rattachés	153661	153661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146975	146975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114203	114203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22496	22496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16690	16690		
Groupe et associés	5790	5790		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3901	3901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10521	10521		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2500056	1533209	568630	398218
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel