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BILAN O2 ST QUENTIN 2021 Siren 493666119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	27763	20822	6941	6940
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23540	18147	5393	6437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	51317	38969	12348	13391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	146401	17344	129057	107608
Autres créances	485995		485995	487193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2537		2537	10452
Charges constatées d’avance	468		468	507
TOTAL (II)	635401	17344	618057	605759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	686718	56313	630405	619151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99437		99437	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97783		41342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	198320		141879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22094		84294	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22094		84294	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40223		78823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4594		3993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51799		60506	
Dettes fiscales et sociales	297381		245528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15994		4127	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	409991		392977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	630405		619151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	409991		348761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				43
Production vendue biens				
Production vendue services	1536896		1536896	1273472
Chiffres d’affaires nets	1536896		1536896	1273515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27213	14701
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33844	731
Autres produits			29	3290
Total des produits d’exploitation (I)			1597982	1292237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2636	6285
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			395616	311965
Impôts, taxes et versements assimilés			23369	20005
Salaires et traitements			896210	749701
Charges sociales			129167	117856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1722	1710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				6941
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9478	2687
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2171	12215
Total des charges d’exploitation (II) 			1460368	1229365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137614	62872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4399	3029
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4399	3029
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			479	445
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			479	445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3920	2584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141534	65456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1534		6707	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	62200		3795	
Total des produits exceptionnels (VII)	63734		10502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7602		3932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7602		3932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56132		6570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49981		11246	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49902		19436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1666115		1305768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1568332		1264424	
BENEFICE OU PERTE	97783		41344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32360		731	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27763		-1
Total Immobilisations corporelles		22862		678
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		50640		677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				51317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16425	1722		18147
AMORTISSEMENTS Total Général	16425	1722		18147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				22094
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	84294		62200	22094
sur immobilisations – incorporelles	20823		1	20822
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9350	9478	1484	17344
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30173	9478	1484	38166
TOTAL GENERAL	114467	9478	63684	60261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9478	1484	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			62200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15	15		
Clients douteux ou litigieux	13327	13327		
Autres créances clients	133074	133074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9942	9942		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8153	8153		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9514	9514		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3530	3530		
Divers	37861	37861		
Groupe et associés	403892	403892		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13103	13103		
Charges constatées d’avance	468	468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	632879	632879		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40223	40223		
Emprunts et dettes financières divers	4594	4594		
Fournisseurs et comptes rattachés	51799	51799		
Personnel et comptes rattachés	186715	186715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50964	50964		
Impôts sur les bénéfices	31204	31204		
T.V.A.	27484	27484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1014	1014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15994	15994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	409991	409991		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44817			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	41342			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43865			
Personnel extérieur à l’entreprise	53589			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	298161			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	395616			
Taxe professionnelle	3077			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20292			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23369			
Montant de la TVA. collectée	145780			
Total TVA. déductible sur biens et services	74247			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	41