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BILAN O2 ST QUENTIN 2020 Siren 493666119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	27763	20823	6940	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22862	16426	6437	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
TOTAL (I)	50640	37248	13391	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116958	9350	107608	
Autres créances	487193		487193	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10452		10452	
Charges constatées d’avance	507		507	
TOTAL (II)	615109	9350	605759	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	665749	46598	619151	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99437			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41342			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141879			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84294			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	84294			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78823			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3993			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60506			
Dettes fiscales et sociales	245528			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4127			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	392977			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	619151			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	348761			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43		43	
Production vendue biens				
Production vendue services	1273472		1273472	
Chiffres d’affaires nets	1273515		1273515	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14701	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			731	
Autres produits			3290	
Total des produits d’exploitation (I)			1292236	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6285	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			311965	
Impôts, taxes et versements assimilés			20005	
Salaires et traitements			749701	
Charges sociales			117856	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1710	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6941	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2687	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12215	
Total des charges d’exploitation (II) 			1229365	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62871	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3029	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3029	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			445	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			445	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2584	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65455	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6707			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3795			
Total des produits exceptionnels (VII)	10502			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3932			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3933			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6569			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11246			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19436			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1305767			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1264425			
BENEFICE OU PERTE	41343			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	731			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27763		
Total Immobilisations corporelles		22192		671
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		49969		671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				50640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14715	1710		16426
AMORTISSEMENTS Total Général	14715	1710		16426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				62200
Provisions pour garanties données aux clients				22094
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	88089		3795	84294
sur immobilisations – incorporelles	13882	6941		20823
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6663	2687		9350
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20545	9628		30173
TOTAL GENERAL	108634	9628	3795	114467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3795	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
Clients douteux ou litigieux	1089		1089	
Autres créances clients	115868	115868		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9781	9781		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5785	5785		
Impôts sur les bénéfices	1980	1980		
T. V. A.	12088	12088		
Autres impôts, taxes versements assimilés	83165	83165		
Divers				
Groupe et associés	357153	357153		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17240	17240		
Charges constatées d’avance	507	507		
TOTAL ETAT DES CREANCES	604672	603568	1104	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78823	38600	40223	
Emprunts et dettes financières divers	3993		3993	
Fournisseurs et comptes rattachés	60506	60506		
Personnel et comptes rattachés	131798	131798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53707	53707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30383	30383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29640	29640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4127	4127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	392977	348761	44216	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37572			
Personnel extérieur à l’entreprise	32073			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5762			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	236558			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	311965			
Taxe professionnelle	2640			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17365			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20005			
Montant de la TVA. collectée	119270			
Total TVA. déductible sur biens et services	49188			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	35