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BILAN O2 ST QUENTIN 2019 Siren 493666119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	27763	13882	13881	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22192	14715	7476	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
TOTAL (I)	49969	28597	21372	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123812	6663	117149	
Autres créances	448286		448286	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1166		1166	
Charges constatées d’avance	437		437	
TOTAL (II)	573701	6663	567039	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	623671	35260	588411	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89437			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100537			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88089			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	88089			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115712			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1188			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8411			
Dettes fiscales et sociales	270856			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3616			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	399784			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	588411			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	956		956	
Production vendue biens				
Production vendue services	1474567		1474567	
Chiffres d’affaires nets	1475523		1475523	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3555	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33384	
Autres produits			107	
Total des produits d’exploitation (I)			1512569	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			303991	
Impôts, taxes et versements assimilés			22372	
Salaires et traitements			863749	
Charges sociales			184686	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1445	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1075	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6566	
Total des charges d’exploitation (II) 			1383884	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128685	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2960	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2960	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			619	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			619	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2341	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131026	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2328			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13000			
Total des produits exceptionnels (VII)	15328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9210			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12834			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2494			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25625			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18458			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1530857			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1441420			
BENEFICE OU PERTE	89437			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32840			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27763		
Total Immobilisations corporelles		21522		670
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		49299		670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				49969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13270	1445		14715
AMORTISSEMENTS Total Général	13270	1445		14715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				62200
Provisions pour garanties données aux clients				25889
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	91879	51200	54990	88089
sur immobilisations – incorporelles	13882			13882
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6132	1075	544	6663
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20014	1075	544	20545
TOTAL GENERAL	111893	52275	55534	108634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9210	13000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
Clients douteux ou litigieux	420		420	
Autres créances clients	123392	123392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9737	9737		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4974	4974		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1080	1080		
Autres impôts, taxes versements assimilés	38464	38464		
Divers	92010	92010		
Groupe et associés	283451	283451		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18572	18572		
Charges constatées d’avance	437	437		
TOTAL ETAT DES CREANCES	572550	572115	435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115712	37000	78712	
Emprunts et dettes financières divers	1188		1188	
Fournisseurs et comptes rattachés	8411	8411		
Personnel et comptes rattachés	168345	168345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57565	57565		
Impôts sur les bénéfices	18458	18458		
T.V.A.	24893	24893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1596	1596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3616	3616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	399784	319884	79900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	84874			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43452			
Personnel extérieur à l’entreprise	9260			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8273			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	243006			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	303991			
Taxe professionnelle	3610			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18762			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22372			
Montant de la TVA. collectée	146943			
Total TVA. déductible sur biens et services	56330			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	41