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BILAN O2 ST QUENTIN 2017 Siren 493666119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	27763	6941	20822	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13335	11819	1516	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
TOTAL (I)	41112	18760	22352	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104912	10209	94703	
Autres créances	1371264		1371264	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26064		26064	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1502240	10209	1492031	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1543352	28969	1514383	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28775			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29875			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108187			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	108187			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149577			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1037411			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3640			
Dettes fiscales et sociales	181345			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4348			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1376322			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1514383			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4		4	
Production vendue biens				
Production vendue services	1195593		1195593	
Chiffres d’affaires nets	1195596		1195596	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23413	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1219067	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			250356	
Impôts, taxes et versements assimilés			20712	
Salaires et traitements			712308	
Charges sociales			131321	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1491	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7527	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8880	
Total des charges d’exploitation (II) 			1132594	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86472	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1810	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1810	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			892	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			892	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			918	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87390	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2074			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6890			
Total des produits exceptionnels (VII)	8964			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64112			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67579			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58615			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1229841			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1201066			
BENEFICE OU PERTE	28775			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27763		
Total Immobilisations corporelles		12829		505
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		40607		505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				41112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10198	2140	519	11819
AMORTISSEMENTS Total Général	10198	2140	519	11819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				108187
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50965	109402	52180	108187
sur immobilisations – incorporelles	6941			6941
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2682	7527		10209
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9623	7527		17150
TOTAL GENERAL	60587	116929	52180	125337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		64112	6890	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15			
Clients douteux ou litigieux	420			
Autres créances clients	104492			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9247			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1370			
T. V. A.	7741			
Autres impôts, taxes versements assimilés	130449			
Divers	44541			
Groupe et associés	1177917			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1476191	1475756	435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149577	38628	110949	
Emprunts et dettes financières divers	1720		1720	
Fournisseurs et comptes rattachés	3640	3640		
Personnel et comptes rattachés	74433	74433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85210	85210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21348	21348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	353	353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1035691	1035691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4348	4348		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1376322	1263653	112669	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	19878			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42688			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8690			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	198977			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	250353			
Taxe professionnelle	2525			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18187			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20712			
Montant de la TVA. collectée	117020			
Total TVA. déductible sur biens et services	48491			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel