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BILAN O2 ST QUENTIN 2016 Siren 493666119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	27763	6941	20822	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12829	10198	2631	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
TOTAL (I)	40607	17139	23468	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105381	2682	102699	
Autres créances	1134710		1134710	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	329		329	
Charges constatées d’avance	369		369	
TOTAL (II)	1240789	2682	1238107	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1281396	19821	1261575	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5499			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25377			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20978			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50965			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50965			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135960			
Emprunts et dettes financières divers (4)	863970			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1722			
Dettes fiscales et sociales	187115			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	866			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1189633			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1261575			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1189633			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1111697		1111697	
Chiffres d’affaires nets	1111697		1111697	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5373	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2172	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1119247	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			293643	
Impôts, taxes et versements assimilés			24663	
Salaires et traitements			635384	
Charges sociales			108396	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1605	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6941	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			327	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6843	
Total des charges d’exploitation (II) 			1077802	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41446	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3009	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3009	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			609	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			609	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2400	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43846	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	451			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8710			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9161			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5940			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8768			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12922			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27631			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18469			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1131418			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1106041			
BENEFICE OU PERTE	25377			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1512			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		7763
Total Immobilisations corporelles		20428		3035
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		40443		10797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10633	12829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			10633	40607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10458	1605	1865	10198
AMORTISSEMENTS Total Général	10458	1605	1865	10198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50965
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38042	50762	37840	50965
sur immobilisations – incorporelles		6941		6941
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3015	327	660	2682
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3015	7268	660	9623
TOTAL GENERAL	41057	58030	38500	60587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50762	37840	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15			
Clients douteux ou litigieux	420			
Autres créances clients	104961			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8624			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7136			
Autres impôts, taxes versements assimilés	153130			
Divers				
Groupe et associés	965820			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	369			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1240475	1240040	435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135960	135960		
Emprunts et dettes financières divers	1720	1720		
Fournisseurs et comptes rattachés	1722	1722		
Personnel et comptes rattachés	73573	73573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89597	89597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18848	18848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5096	5096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	862250	862250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	866	866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1189633	1189633		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel